Activest GP GlobalBond C - ISIN:LU0012133939 WPK / WKN: 971584

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert weltweit in Rentenpapiere hoher Bonität

ISIN: LU0012133939

WPK / WKN: 971584

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1989/12/17

Fondvermögen: EUR 2.00 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=971584

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
1,8 % Eksportfinans 2000/2010 (NOR)7.70 %
1,5 % Japan 206 1998/2008 (JPN)7.50 %
6,625 % US Treasury Notes 1997/2027 (USA)5.40 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 16.55EUR 15.76
04/12/2006EUR 16.57EUR 15.78
04/19/2006EUR 16.49EUR 15.70
04/27/2006EUR 16.38EUR 15.60
05/04/2006EUR 16.29EUR 15.51
05/10/2006EUR 16.34EUR 15.56
05/18/2006EUR 16.29EUR 15.51
05/23/2006EUR 16.29EUR 15.51
06/01/2006EUR 16.24EUR 15.47
06/08/2006EUR 16.33EUR 15.55
06/20/2006EUR 16.24EUR 15.47
07/02/2006EUR 16.16EUR 15.39
07/26/2006EUR 16.22EUR 15.45
08/10/2006EUR 16.23EUR 15.46
08/17/2006EUR 16.24EUR 15.47
09/28/2006EUR 16.56EUR 15.77
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