Activest GP GlobalBond D - ISIN:LU0012134077 WPK / WKN: 971583

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert weltweit in Rentenpapiere hoher Bonität

ISIN: LU0012134077

WPK / WKN: 971583

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1994/1/30

Fondvermögen: EUR 38.20 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=971583

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
1,8 % Eksportfinans 2000/2010 (NOR)7.70 %
1,5 % Japan 206 1998/2008 (JPN)7.50 %
6,625 % US Treasury Notes 1997/2027 (USA)5.40 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 8.57EUR 8.16
04/12/2006EUR 8.58EUR 8.17
04/19/2006EUR 8.54EUR 8.13
04/27/2006EUR 8.48EUR 8.08
05/04/2006EUR 8.43EUR 8.03
05/10/2006EUR 8.46EUR 8.06
05/18/2006EUR 8.43EUR 8.03
05/23/2006EUR 8.43EUR 8.03
06/01/2006EUR 8.41EUR 8.01
06/08/2006EUR 8.45EUR 8.05
06/20/2006EUR 8.41EUR 8.01
07/02/2006EUR 8.37EUR 7.97
07/26/2006EUR 8.40EUR 8.00
08/10/2006EUR 8.40EUR 8.00
08/17/2006EUR 8.41EUR 8.01
09/28/2006EUR 8.57EUR 8.16
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