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dit-EURO GARANTIE - ISIN:LU0033026799 WPK / WKN: 971644

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert in verzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten

ISIN: LU0033026799

WPK / WKN: 971644

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1991/6/25

Fondvermögen: EUR 92.80 Mio

Volatility over 3 years: 0.13

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0033026799.html

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 89.20EUR 88.32
03/12/2006EUR 89.23EUR 88.35
03/19/2006EUR 89.26EUR 88.38
03/26/2006EUR 89.28EUR 88.40
04/09/2006EUR 89.35EUR 88.47
04/17/2006EUR 89.40EUR 88.51
04/23/2006EUR 89.43EUR 88.54
05/01/2006EUR 89.46EUR 88.57
05/07/2006EUR 89.49EUR 88.60
05/14/2006EUR 89.52EUR 88.63
05/21/2006EUR 89.56EUR 88.67
05/28/2006EUR 89.60EUR 88.71
06/06/2006EUR 89.62EUR 88.73
06/11/2006EUR 89.66EUR 88.77
06/18/2006EUR 89.69EUR 88.80
06/25/2006EUR 89.72EUR 88.83
07/02/2006EUR 89.75EUR 88.86
07/09/2006EUR 89.79EUR 88.90
07/16/2006EUR 89.83EUR 88.94
07/23/2006EUR 89.87EUR 88.98
08/13/2006EUR 89.98EUR 89.09
08/20/2006EUR 90.02EUR 89.13
08/27/2006EUR 90.06EUR 89.17
09/03/2006EUR 90.09EUR 89.20
09/10/2006EUR 90.13EUR 89.24
09/17/2006EUR 90.17EUR 89.28
09/24/2006EUR 90.21EUR 89.32
10/01/2006EUR 90.26EUR 89.37
10/08/2006EUR 90.30EUR 89.41
10/15/2006EUR 90.34EUR 89.45
10/22/2006EUR 90.40EUR 89.50
10/29/2006EUR 90.44EUR 89.54
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