Activest EuroRent Kurz D - ISIN:LU0034715788 WPK / WKN: 971280

Posted April 10th, 2006 by admin

Investiert Euro-Rentenpapieren mit durchschnittlicher maximaler Portfoliolaufzeit von 3 Jahreb

ISIN: LU0034715788

WPK / WKN: 971280

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1989/12/10

Fondvermögen: EUR 61.20 Mio

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Die größten Fondwerte:
NamePercentage
2,25 % Bundesrepublik Deutschland 2005/2007 (DEU)29.10 %
2 % Bundesschatzanweisung 2005/2007 (DEU)27.70 %
2,5 % NRW.Bank EMTN 2004/2007 (DEU)10.00 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 473.57EUR 468.88
04/12/2006EUR 474.18EUR 469.49
04/19/2006EUR 474.45EUR 469.75
04/27/2006EUR 473.72EUR 469.03
05/04/2006EUR 473.99EUR 469.30
05/10/2006EUR 474.08EUR 469.39
05/18/2006EUR 474.93EUR 470.23
05/23/2006EUR 475.87EUR 471.16
06/01/2006EUR 474.76EUR 470.06
06/08/2006EUR 475.85EUR 471.14
06/20/2006EUR 474.96EUR 470.26
07/02/2006EUR 474.63EUR 469.93
07/26/2006EUR 475.77EUR 471.06
08/10/2006EUR 475.80EUR 471.09
08/17/2006EUR 475.76EUR 471.05
09/28/2006EUR 477.79EUR 473.06
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