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dit-BONDSELECT US $ - A - USD - ISIN:LU0035450591 WPK / WKN: 971768

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten

ISIN: LU0035450591

WPK / WKN: 971768

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1991/12/9

Fondvermögen: EUR 89.70 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0035450591.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
ITALY 6,000% 29.05.20088.00 %
FNMA MTN 6,210% 07.11.20074.90 %
MIZUHO CORP BANK SYDNEY CD 06.02.20064.70 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006USD 114.63USD 111.29
03/12/2006USD 114.27USD 110.94
03/19/2006USD 114.85USD 111.50
03/26/2006USD 114.91USD 111.56
04/09/2006USD 113.41USD 110.11
04/17/2006USD 113.41USD 110.11
04/23/2006USD 113.51USD 110.20
05/01/2006USD 113.01USD 109.72
05/07/2006USD 113.24USD 109.94
05/14/2006USD 112.84USD 109.55
05/21/2006USD 113.60USD 110.29
05/28/2006USD 113.73USD 110.42
06/06/2006USD 114.11USD 110.79
06/11/2006USD 114.33USD 111.00
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06/25/2006USD 112.91USD 109.62
07/02/2006USD 113.63USD 110.32
07/09/2006USD 113.79USD 110.48
07/16/2006USD 114.30USD 110.97
07/23/2006USD 114.58USD 111.24
08/13/2006USD 115.32USD 111.96
08/20/2006USD 116.16USD 112.78
08/27/2006USD 116.49USD 113.10
09/03/2006USD 117.05USD 113.64
09/10/2006USD 116.74USD 113.34
09/17/2006USD 116.57USD 113.17
09/24/2006USD 117.96USD 114.52
10/01/2006USD 117.99USD 114.55
10/08/2006USD 117.62USD 114.19
10/15/2006USD 116.96USD 113.55
10/22/2006USD 117.18USD 113.77
10/29/2006USD 118.00USD 114.56
11/05/2006USD 117.79USD 114.36
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11/19/2006USD 114.65USD 111.31
11/26/2006USD 115.06USD 111.71
12/03/2006USD 116.08USD 112.70
12/10/2006USD 115.27USD 111.91
12/17/2006USD 115.10USD 111.75
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01/03/2007USD 114.45USD 111.12
01/07/2007USD 114.59USD 111.25
01/14/2007USD 113.93USD 110.61
01/21/2007USD 113.84USD 110.52
01/28/2007USD 113.38USD 110.08
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