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ADIG Euro Rentplus - ISIN:LU0035874527 WPK / WKN: 971879

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, die auf Euro lauten

ISIN: LU0035874527

WPK / WKN: 971879

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1992/2/26

Fondvermögen: EUR 257.30 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/A.L.S.A.-Euro-Rentplus_971879_ARD.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 88.03EUR 87.16
03/23/2006EUR 88.08EUR 87.21
03/30/2006EUR 88.05EUR 87.18
04/06/2006EUR 88.13EUR 87.26
04/12/2006EUR 88.16EUR 87.29
04/19/2006EUR 88.18EUR 87.31
04/26/2006EUR 88.14EUR 87.27
05/07/2006EUR 88.21EUR 87.34
05/14/2006EUR 88.25EUR 87.38
05/21/2006EUR 88.31EUR 87.44
05/29/2006EUR 88.34EUR 87.47
06/07/2006EUR 88.34EUR 87.47
06/20/2006EUR 88.40EUR 87.52
07/03/2006EUR 88.41EUR 87.53
07/25/2006EUR 88.52EUR 87.64
08/10/2006EUR 88.59EUR 87.71
08/16/2006EUR 88.61EUR 87.73
09/28/2006EUR 88.86EUR 87.98
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