Activest-Dollar-Medium-Renten D - ISIN:LU0036353091 WPK / WKN: 971776

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert in Renten mit Orientierung an den Indices JPM USA 3-5 und JPM USA 5-7

ISIN: LU0036353091

WPK / WKN: 971776

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1991/11/14

Fondvermögen: USD 15.80 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=971776

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
4,875 % US Treasury 2002/2012 (USA)14.00 %
6,5 % US Treasury Notes 2000/2010 (USA)12.80 %
5 % US Treasury Notes 2001/2011 (USA)9.80 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006USD 100.24USD 97.32
04/12/2006USD 99.66USD 96.76
04/19/2006USD 99.83USD 96.92
04/27/2006USD 99.69USD 96.79
05/04/2006USD 99.49USD 96.59
05/10/2006USD 99.58USD 96.68
05/18/2006USD 99.96USD 97.05
05/23/2006USD 100.07USD 97.16
06/01/2006USD 99.80USD 96.89
06/08/2006USD 100.19USD 97.27
06/20/2006USD 99.55USD 96.65
07/02/2006USD 99.79USD 96.88
07/26/2006USD 100.53USD 97.60
08/10/2006USD 101.13USD 98.18
08/17/2006USD 101.38USD 98.43
09/28/2006USD 102.81USD 99.82
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