dit-BONDSPEZIAL - B - EUR - ISIN:LU0036819554 WPK / WKN: 971841
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf OECD-Währungen lauten
ISIN: LU0036819554
WPK / WKN: 971841
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1992/3/15
Fondvermögen: EUR 482.80 Mio
Volatility over 3 years: 5.01
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0036819554.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| FRTR 5,000% 25.10.2016 | 5.90 % |
| JGB 256 1,400% 20.12.2013 | 4.20 % |
| DBR 98 4,750% 04.07.2028 | 3.70 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 95.78 | EUR 92.99 |
| 03/12/2006 | EUR 95.09 | EUR 92.32 |
| 03/19/2006 | EUR 95.02 | EUR 92.25 |
| 03/26/2006 | EUR 95.46 | EUR 92.68 |
| 04/09/2006 | EUR 93.65 | EUR 90.92 |
| 04/17/2006 | EUR 93.12 | EUR 90.41 |
| 04/23/2006 | EUR 93.43 | EUR 90.71 |
| 05/01/2006 | EUR 92.70 | EUR 90.00 |
| 05/07/2006 | EUR 92.79 | EUR 90.09 |
| 05/14/2006 | EUR 92.40 | EUR 89.71 |
| 05/21/2006 | EUR 92.42 | EUR 89.73 |
| 05/28/2006 | EUR 92.54 | EUR 89.84 |
| 06/06/2006 | EUR 91.82 | EUR 89.15 |
| 06/11/2006 | EUR 92.66 | EUR 89.96 |
| 06/18/2006 | EUR 91.98 | EUR 89.30 |
| 06/25/2006 | EUR 91.32 | EUR 88.66 |
| 07/02/2006 | EUR 91.00 | EUR 88.35 |
| 07/09/2006 | EUR 91.18 | EUR 88.52 |
| 07/16/2006 | EUR 91.63 | EUR 88.96 |
| 07/23/2006 | EUR 91.69 | EUR 89.02 |
| 08/13/2006 | EUR 91.44 | EUR 88.78 |
| 08/20/2006 | EUR 91.80 | EUR 89.13 |
| 08/27/2006 | EUR 92.15 | EUR 89.47 |
| 09/03/2006 | EUR 92.47 | EUR 89.78 |
| 09/10/2006 | EUR 92.65 | EUR 89.95 |
| 09/17/2006 | EUR 92.46 | EUR 89.77 |
| 09/24/2006 | EUR 93.18 | EUR 90.47 |
| 10/01/2006 | EUR 92.95 | EUR 90.24 |
| 10/08/2006 | EUR 92.94 | EUR 90.23 |
| 10/15/2006 | EUR 92.85 | EUR 90.15 |
| 10/22/2006 | EUR 92.52 | EUR 89.83 |
| 10/29/2006 | EUR 93.04 | EUR 90.33 |
| 11/05/2006 | EUR 92.81 | EUR 90.11 |
| 11/12/2006 | EUR 92.92 | EUR 90.21 |
| 11/19/2006 | EUR 92.77 | EUR 90.07 |
| 11/26/2006 | EUR 92.23 | EUR 89.54 |
| 12/03/2006 | EUR 92.33 | EUR 89.64 |
| 12/10/2006 | EUR 92.03 | EUR 89.35 |
| 12/17/2006 | EUR 91.91 | EUR 89.23 |
| 12/26/2006 | EUR 91.37 | EUR 88.71 |
| 01/03/2007 | EUR 91.08 | EUR 88.43 |
| 01/07/2007 | EUR 91.63 | EUR 88.96 |
| 01/14/2007 | EUR 91.16 | EUR 88.50 |
| 01/21/2007 | EUR 90.94 | EUR 88.29 |
| 01/28/2007 | EUR 90.77 | EUR 88.13 |