Global Bond P - ISIN:LU0039499156 WPK / WKN: 972065
Posted Februar 27th, 2006 by admin
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Investiert primär in festverzinsliche Wertpapiere in Währungen der OECD-Staaten
ISIN: LU0039499156
WPK / WKN: 972065
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1992/10/21
Fondvermögen: EUR 85.70 Mio
More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/Global_Bond_P_972065_ARD.pdf
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/12/2006 | EUR 90.48 | EUR 87.84 |
| 03/23/2006 | EUR 90.61 | EUR 87.97 |
| 03/30/2006 | EUR 89.71 | EUR 87.10 |
| 04/06/2006 | EUR 89.24 | EUR 86.64 |
| 04/12/2006 | EUR 88.97 | EUR 86.38 |
| 04/19/2006 | EUR 88.94 | EUR 86.35 |
| 04/26/2006 | EUR 89.04 | EUR 86.45 |
| 05/07/2006 | EUR 89.13 | EUR 86.53 |
| 05/14/2006 | EUR 88.60 | EUR 86.02 |
| 05/21/2006 | EUR 89.22 | EUR 86.62 |
| 05/29/2006 | EUR 89.08 | EUR 86.49 |
| 06/07/2006 | EUR 89.08 | EUR 86.49 |
| 06/20/2006 | EUR 88.43 | EUR 85.85 |
| 07/02/2006 | EUR 88.47 | EUR 85.89 |
| 07/25/2006 | EUR 89.52 | EUR 86.91 |
| 08/10/2006 | EUR 89.79 | EUR 87.17 |
| 08/16/2006 | EUR 90.06 | EUR 87.44 |
| 09/28/2006 | EUR 90.49 | EUR 87.85 |