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ADIG Rent - ISIN:LU0039499404 WPK / WKN: 972066

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in Euro-Anleihen

ISIN: LU0039499404

WPK / WKN: 972066

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1992/10/21

Fondvermögen: EUR 260.60 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/A.L.S.A.-Rent_972066_ARD.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 99.87EUR 96.96
03/23/2006EUR 100.03EUR 97.12
03/30/2006EUR 99.54EUR 96.64
04/06/2006EUR 99.24EUR 96.35
04/12/2006EUR 98.97EUR 96.09
04/19/2006EUR 99.08EUR 96.19
04/26/2006EUR 98.67EUR 95.80
05/07/2006EUR 98.95EUR 96.07
05/14/2006EUR 98.85EUR 95.97
05/21/2006EUR 99.47EUR 96.57
05/29/2006EUR 99.51EUR 96.61
06/07/2006EUR 99.32EUR 96.43
06/20/2006EUR 99.17EUR 96.28
07/03/2006EUR 98.88EUR 96.00
07/25/2006EUR 99.34EUR 96.45
08/10/2006EUR 99.57EUR 96.67
08/16/2006EUR 99.87EUR 96.96
09/28/2006EUR 101.02EUR 98.08
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