Activest-Euro-Cash D - ISIN:LU0045307054 WPK / WKN: 972695

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert in kurzlaufenden, überwiegend auf Euro lautenden Anleihen mit Orientierung am JPM Cash Germany 6M Index

ISIN: LU0045307054

WPK / WKN: 972695

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1993/9/14

Fondvermögen: EUR 212.20 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=972695

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
2,75 % Deutschland 2004/2009 (DEU)14.90 %
2,75 % Deutschland 2005/2007 (DEU)14.80 %
6 % Bundesrepublik Deutschland 1997/2007 (DEU)14.00 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 37.21EUR 36.66
04/12/2006EUR 37.24EUR 36.69
04/19/2006EUR 37.25EUR 36.70
04/27/2006EUR 37.26EUR 36.71
05/04/2006EUR 37.28EUR 36.73
05/10/2006EUR 37.29EUR 36.74
05/18/2006EUR 37.31EUR 36.76
05/23/2006EUR 37.33EUR 36.78
06/01/2006EUR 37.33EUR 36.78
06/08/2006EUR 37.36EUR 36.81
06/20/2006EUR 36.22EUR 35.68
07/02/2006EUR 36.22EUR 35.68
07/26/2006EUR 36.30EUR 35.76
08/10/2006EUR 36.35EUR 35.81
08/17/2006EUR 36.38EUR 35.84
09/28/2006EUR 36.50EUR 35.96
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