Activest-Euro-Renten D - ISIN:LU0045307567 WPK / WKN: 972696

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert in langfristigen, auf Euro lautenden Anleihen mit Orientierung am JPM EMU Bond Index 7-10

ISIN: LU0045307567

WPK / WKN: 972696

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1993/9/14

Fondvermögen: EUR 839.70 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=972696

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
3 % Frankreich OAT 2005/2015 (FRA)9.30 %
3,25 % Caisse d'Amort de la Dette Soc. EMTN 05/138.50 %
3,125 % Europaeische Investitionsbank EMTN 05/158.20 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 50.92EUR 49.68
04/12/2006EUR 50.70EUR 49.46
04/19/2006EUR 50.80EUR 49.56
04/27/2006EUR 50.62EUR 49.39
05/04/2006EUR 50.53EUR 49.30
05/10/2006EUR 50.51EUR 49.28
05/18/2006EUR 50.73EUR 49.49
05/23/2006EUR 51.23EUR 49.98
06/01/2006EUR 50.84EUR 49.60
06/08/2006EUR 51.13EUR 49.88
06/20/2006EUR 49.35EUR 48.15
07/02/2006EUR 49.13EUR 47.93
07/26/2006EUR 49.73EUR 48.52
08/10/2006EUR 49.73EUR 48.52
08/17/2006EUR 49.92EUR 48.70
09/28/2006EUR 50.94EUR 49.70
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