Activest-US-Dollar-Cash D - ISIN:LU0045307997 WPK / WKN: 972697

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert in kurzlaufenden, überwiegend auf US-Dollar lautenden Anleihen mit Orientierung am JPM Cash USD 6M Index

ISIN: LU0045307997

WPK / WKN: 972697

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1993/9/14

Fondvermögen: USD 24.30 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=972697

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
2,75 % US-Treasury 2004/2006 (USA)7.10 %
3,125 % US Treasury Notes 2004/2007 (USA)7.00 %
4,92 % Royal Bk of Scotland 2004/2014 (GBR)3.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006USD 78.13USD 76.98
04/12/2006USD 78.21USD 77.05
04/19/2006USD 78.27USD 77.11
04/27/2006USD 78.34USD 77.18
05/04/2006USD 78.40USD 77.24
05/10/2006USD 78.46USD 77.30
05/18/2006USD 78.54USD 77.38
05/23/2006USD 78.59USD 77.43
06/01/2006USD 78.65USD 77.49
06/08/2006USD 78.71USD 77.55
06/20/2006USD 77.03USD 75.89
07/02/2006USD 77.14USD 76.00
07/26/2006USD 77.40USD 76.26
08/10/2006USD 77.54USD 76.39
08/17/2006USD 77.60USD 76.45
09/28/2006USD 78.00USD 76.85
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