DWS Euro-Corp High Yield - ISIN:LU0045331781 WPK / WKN: 972280
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert in hoch verzinsten Unternehmensanleihen mit Non-Investment Grade (d.h. im Ratingbereich von BB bis B)
ISIN: LU0045331781
WPK / WKN: 972280
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1993/1/31
Fondvermögen: EUR 215.40 Mio
Volatility over 3 years: 4.20
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?972280ue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 05/25/2003 | EUR 32.83 | EUR 31.87 |
| 02/08/2006 | EUR 38.23 | EUR 37.11 |
| 02/26/2006 | EUR 35.97 | EUR 34.92 |
| 02/28/2006 | EUR 35.98 | EUR 34.93 |
| 03/01/2006 | EUR 35.98 | EUR 34.93 |
| 03/08/2006 | EUR 35.88 | EUR 34.83 |
| 03/15/2006 | EUR 35.92 | EUR 34.87 |
| 03/22/2006 | EUR 36.08 | EUR 35.02 |
| 03/29/2006 | EUR 36.15 | EUR 35.09 |
| 04/05/2006 | EUR 36.23 | EUR 35.17 |
| 04/12/2006 | EUR 36.15 | EUR 35.09 |
| 04/19/2006 | EUR 36.23 | EUR 35.17 |
| 04/26/2006 | EUR 36.39 | EUR 35.32 |
| 05/03/2006 | EUR 36.45 | EUR 35.39 |
| 05/10/2006 | EUR 36.41 | EUR 35.35 |
| 05/17/2006 | EUR 36.33 | EUR 35.27 |
| 05/25/2006 | EUR 36.13 | EUR 35.07 |
| 05/31/2006 | EUR 36.28 | EUR 35.22 |
| 06/07/2006 | EUR 36.36 | EUR 35.29 |
| 06/21/2006 | EUR 36.07 | EUR 35.02 |
| 06/28/2006 | EUR 35.99 | EUR 34.94 |
| 07/05/2006 | EUR 36.16 | EUR 35.11 |
| 07/12/2006 | EUR 36.22 | EUR 35.16 |
| 07/19/2006 | EUR 36.22 | EUR 35.16 |
| 07/26/2006 | EUR 36.33 | EUR 35.26 |
| 08/09/2006 | EUR 36.56 | EUR 35.49 |
| 08/16/2006 | EUR 36.67 | EUR 35.60 |
| 08/23/2006 | EUR 36.67 | EUR 35.60 |
| 08/30/2006 | EUR 36.78 | EUR 35.70 |
| 09/06/2006 | EUR 36.84 | EUR 35.76 |
| 09/13/2006 | EUR 36.87 | EUR 35.79 |
| 09/20/2006 | EUR 36.93 | EUR 35.85 |
| 09/27/2006 | EUR 37.01 | EUR 35.93 |
| 10/04/2006 | EUR 37.10 | EUR 36.02 |
| 10/11/2006 | EUR 37.24 | EUR 36.15 |
| 10/18/2006 | EUR 37.36 | EUR 36.27 |
| 10/25/2006 | EUR 37.45 | EUR 36.36 |
| 11/01/2006 | EUR 37.56 | EUR 36.46 |
| 11/08/2006 | EUR 37.67 | EUR 36.57 |
| 11/15/2006 | EUR 37.70 | EUR 36.60 |
| 11/22/2006 | EUR 37.80 | EUR 36.69 |
| 11/29/2006 | EUR 37.82 | EUR 36.71 |
| 12/06/2006 | EUR 37.90 | EUR 36.79 |
| 12/13/2006 | EUR 38.04 | EUR 36.93 |
| 12/20/2006 | EUR 38.15 | EUR 37.04 |
| 12/27/2006 | EUR 38.20 | EUR 37.08 |
| 01/03/2007 | EUR 38.25 | EUR 37.13 |
| 01/10/2007 | EUR 38.30 | EUR 37.18 |
| 01/17/2007 | EUR 38.33 | EUR 37.21 |
| 01/24/2007 | EUR 38.47 | EUR 37.35 |
| 01/31/2007 | EUR 38.44 | EUR 37.32 |