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dit-EURO RENTENFONDS >>K4<< - ISIN:LU0051187358 WPK / WKN: 973658

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten, die auf Euro oder eine andere OECD-Währung lauten

ISIN: LU0051187358

WPK / WKN: 973658

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1994/6/5

Fondvermögen: EUR 268.10 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0051187358.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
BTPS 5,000% 15.10.20077.40 %
KFW INTL 3,250% 25.04.20085.80 %
SWED E 5,000% 28.01.20095.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 27.24EUR 26.71
03/12/2006EUR 27.22EUR 26.69
03/19/2006EUR 27.02EUR 26.49
03/26/2006EUR 27.06EUR 26.53
04/09/2006EUR 27.02EUR 26.49
04/17/2006EUR 27.02EUR 26.49
04/23/2006EUR 27.04EUR 26.51
05/01/2006EUR 27.01EUR 26.48
05/07/2006EUR 27.02EUR 26.49
05/14/2006EUR 27.02EUR 26.49
05/21/2006EUR 27.08EUR 26.55
05/28/2006EUR 27.11EUR 26.58
06/06/2006EUR 27.07EUR 26.54
06/11/2006EUR 27.11EUR 26.58
06/18/2006EUR 26.90EUR 26.37
06/25/2006EUR 26.86EUR 26.33
07/02/2006EUR 26.86EUR 26.33
07/09/2006EUR 26.85EUR 26.32
07/16/2006EUR 26.92EUR 26.39
07/23/2006EUR 26.93EUR 26.40
08/13/2006EUR 26.94EUR 26.41
08/20/2006EUR 26.97EUR 26.44
08/27/2006EUR 27.04EUR 26.51
09/03/2006EUR 27.05EUR 26.52
09/10/2006EUR 27.02EUR 26.49
09/17/2006EUR 26.81EUR 26.28
09/24/2006EUR 26.91EUR 26.38
10/01/2006EUR 26.89EUR 26.36
10/08/2006EUR 26.89EUR 26.36
10/15/2006EUR 26.87EUR 26.34
10/22/2006EUR 26.87EUR 26.34
10/29/2006EUR 26.90EUR 26.37
11/05/2006EUR 26.92EUR 26.39
11/12/2006EUR 26.97EUR 26.44
11/19/2006EUR 26.98EUR 26.45
11/26/2006EUR 27.00EUR 26.47
12/03/2006EUR 27.04EUR 26.51
12/10/2006EUR 27.00EUR 26.47
12/17/2006EUR 26.76EUR 26.24
12/26/2006EUR 26.74EUR 26.22
01/03/2007EUR 26.74EUR 26.22
01/07/2007EUR 26.73EUR 26.21
01/14/2007EUR 26.71EUR 26.19
01/21/2007EUR 26.72EUR 26.20
01/28/2007EUR 26.72EUR 26.20
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