Activest-Euro-Medium-Renten D - ISIN:LU0054224422 WPK / WKN: 973886

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert in mittelfristigen, auf Euro lautenden Anleihen mit Orientierung am JPM EMU Bond Index 3-5

ISIN: LU0054224422

WPK / WKN: 973886

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1994/11/14

Fondvermögen: EUR 322.90 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=973886

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
3,25 % Bco Santander Central Hispano PF 2005/20128.10 %
3 % Hypothekenbank Essen PF 2004/2008 (DEU)7.80 %
2,75 % Niederlande 2003/2009 (NLD)6.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 48.38EUR 47.43
04/12/2006EUR 48.33EUR 47.38
04/19/2006EUR 48.39EUR 47.44
04/27/2006EUR 48.29EUR 47.34
05/04/2006EUR 48.28EUR 47.33
05/10/2006EUR 48.29EUR 47.34
05/18/2006EUR 48.48EUR 47.53
05/23/2006EUR 48.72EUR 47.76
06/01/2006EUR 48.49EUR 47.54
06/08/2006EUR 48.66EUR 47.71
06/20/2006EUR 47.36EUR 46.43
07/02/2006EUR 47.24EUR 46.31
07/26/2006EUR 47.58EUR 46.65
08/10/2006EUR 47.54EUR 46.61
08/17/2006EUR 47.61EUR 46.68
09/28/2006EUR 48.07EUR 47.13
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