Activest EmergingRent - ISIN:LU0054743298 WPK / WKN: 973781

Posted April 9th, 2006 by admin

Investiert in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern (Emerging Markets)

ISIN: LU0054743298

WPK / WKN: 973781

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1994/10/3

Fondvermögen: USD 31.20 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=973781

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
5 % Russische Föderation 2000/2030 (RUS)9.60 %
11 % Brasilien 2000/2040 (BRA)3.70 %
8 % Brasilien 2005/2018 (BRA)3.70 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006USD 152.86USD 146.98
04/12/2006USD 151.84USD 146.00
04/19/2006USD 152.57USD 146.70
04/27/2006USD 152.82USD 146.94
05/04/2006USD 152.67USD 146.80
05/10/2006USD 152.86USD 146.98
05/18/2006USD 150.60USD 144.81
05/23/2006USD 149.94USD 144.17
06/01/2006USD 150.11USD 144.34
06/08/2006USD 149.99USD 144.22
06/20/2006USD 149.00USD 143.27
07/02/2006USD 148.60USD 142.88
07/26/2006USD 152.77USD 146.89
08/10/2006USD 154.89USD 148.93
08/17/2006USD 156.21USD 150.20
09/28/2006USD 157.41USD 151.36
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