Activest GP Bond CHF C - ISIN:LU0062080022 WPK / WKN: 974748

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert in Rentenpapieren, die auf Schweizer Franken lauten

ISIN: LU0062080022

WPK / WKN: 974748

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1995/12/31

Fondvermögen: CHF 48.20 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=974748

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
3,625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 2002/2012 (8.80 %
2 % Total Capital 2003/2008 (FRA)8.30 %
1,875 % Kommunalkredit EMTN 2004/2010 (AUT)7.10 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006CHF 12.22CHF 11.86
04/12/2006CHF 12.21CHF 11.85
04/19/2006CHF 12.18CHF 11.83
04/27/2006CHF 12.12CHF 11.77
05/04/2006CHF 12.11CHF 11.76
05/10/2006CHF 12.10CHF 11.75
05/18/2006CHF 12.10CHF 11.75
05/23/2006CHF 12.15CHF 11.80
06/01/2006CHF 12.14CHF 11.79
06/08/2006CHF 12.20CHF 11.84
06/20/2006CHF 12.16CHF 11.81
07/02/2006CHF 12.11CHF 11.76
07/26/2006CHF 12.17CHF 11.82
08/10/2006CHF 12.21CHF 11.85
08/17/2006CHF 12.24CHF 11.88
09/28/2006CHF 12.45CHF 12.09
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