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DekaLux 35431 (3J.roll-over) (C) - ISIN:LU0066987354 WPK / WKN: 986085

Posted Oktober 29th, 2005 by admin

Investiert in Euro-Anleihen, deren Restlaufzeiten auf jeweils drei Jahre ausgerichtet sind (revolvierende 3-Jahresverzinsung)

ISIN: LU0066987354

WPK / WKN: 986085

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1997/2/2

Fondvermögen: EUR 866.90 Mio

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBIAA4WaG1S.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 546.69EUR 546.69
03/20/2006EUR 546.68EUR 546.68
03/27/2006EUR 547.21EUR 547.21
04/03/2006EUR 546.04EUR 546.04
04/10/2006EUR 546.90EUR 546.90
04/17/2006EUR 546.94EUR 546.94
04/24/2006EUR 547.09EUR 547.09
05/01/2006EUR 546.67EUR 546.67
05/08/2006EUR 546.77EUR 546.77
05/15/2006EUR 547.69EUR 547.69
05/22/2006EUR 548.30EUR 548.30
05/29/2006EUR 548.39EUR 548.39
06/05/2006EUR 547.78EUR 547.78
06/12/2006EUR 548.90EUR 548.90
06/19/2006EUR 548.54EUR 548.54
06/26/2006EUR 547.73EUR 547.73
07/03/2006EUR 547.91EUR 547.91
07/17/2006EUR 548.68EUR 548.68
07/24/2006EUR 549.13EUR 549.13
08/13/2006EUR 549.16EUR 549.16
10/01/2006EUR 550.95EUR 550.95
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