dit-EUROPAZINS >>K<< - ISIN:LU0069069077 WPK / WKN: 986203
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert überwiegend verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro oder eine andere europäische Währung lauten und eine Restlaufzeit von unter 4 Jahren aufweisen
ISIN: LU0069069077
WPK / WKN: 986203
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1996/7/14
Fondvermögen: EUR 398.90 Mio
Volatility over 3 years: 1.29
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0069069077.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| RAGB 96 7 5,875% 15.07.2006 | 2.70 % |
| SGB 1037 8,000% 15.08.2007 | 1.90 % |
| BTPS 4,750% 15.03.2006 | 1.80 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 39.86 | EUR 38.89 |
| 03/12/2006 | EUR 39.80 | EUR 38.83 |
| 03/19/2006 | EUR 39.82 | EUR 38.85 |
| 03/26/2006 | EUR 39.88 | EUR 38.91 |
| 04/09/2006 | EUR 39.76 | EUR 38.79 |
| 04/17/2006 | EUR 39.78 | EUR 38.81 |
| 04/23/2006 | EUR 39.81 | EUR 38.84 |
| 05/01/2006 | EUR 39.78 | EUR 38.81 |
| 05/07/2006 | EUR 39.80 | EUR 38.83 |
| 05/14/2006 | EUR 39.78 | EUR 38.81 |
| 05/21/2006 | EUR 39.85 | EUR 38.88 |
| 05/28/2006 | EUR 39.88 | EUR 38.91 |
| 06/06/2006 | EUR 39.84 | EUR 38.87 |
| 06/11/2006 | EUR 39.92 | EUR 38.95 |
| 06/18/2006 | EUR 39.92 | EUR 38.95 |
| 06/25/2006 | EUR 39.86 | EUR 38.89 |
| 07/02/2006 | EUR 39.87 | EUR 38.90 |
| 07/09/2006 | EUR 39.91 | EUR 38.94 |
| 07/16/2006 | EUR 39.99 | EUR 39.01 |
| 07/23/2006 | EUR 40.02 | EUR 39.04 |
| 08/13/2006 | EUR 40.07 | EUR 39.09 |
| 08/20/2006 | EUR 40.10 | EUR 39.12 |
| 08/27/2006 | EUR 40.17 | EUR 39.19 |
| 09/03/2006 | EUR 40.20 | EUR 39.22 |
| 09/10/2006 | EUR 40.16 | EUR 39.18 |
| 09/17/2006 | EUR 40.19 | EUR 39.21 |
| 09/24/2006 | EUR 40.28 | EUR 39.30 |
| 10/01/2006 | EUR 40.26 | EUR 39.28 |
| 10/08/2006 | EUR 40.28 | EUR 39.30 |
| 10/15/2006 | EUR 40.28 | EUR 39.30 |
| 10/22/2006 | EUR 40.29 | EUR 39.31 |
| 10/29/2006 | EUR 40.34 | EUR 39.36 |
| 11/05/2006 | EUR 40.40 | EUR 39.41 |
| 11/12/2006 | EUR 40.44 | EUR 39.45 |
| 11/19/2006 | EUR 40.44 | EUR 39.45 |
| 11/26/2006 | EUR 40.46 | EUR 39.47 |
| 12/03/2006 | EUR 40.55 | EUR 39.56 |
| 12/10/2006 | EUR 40.50 | EUR 39.51 |
| 12/17/2006 | EUR 40.50 | EUR 39.51 |
| 12/26/2006 | EUR 40.49 | EUR 39.50 |
| 01/03/2007 | EUR 40.48 | EUR 39.49 |
| 01/07/2007 | EUR 40.48 | EUR 39.49 |
| 01/14/2007 | EUR 40.47 | EUR 39.48 |
| 01/21/2007 | EUR 40.49 | EUR 39.50 |
| 01/28/2007 | EUR 40.48 | EUR 39.49 |