dit-CORPORATE BOND EUROPA - A - EUR - ISIN:LU0079919162 WPK / WKN: 987179
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen
ISIN: LU0079919162
WPK / WKN: 987179
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1997/8/31
Fondvermögen: EUR 258.20 Mio
Volatility over 3 years: 2.75
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0079919162.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| C INTL 4,75% 10.02.2019 | 2.60 % |
| HBOS EMTN 5,125% PPTL | 2.40 % |
| LOCAT 2004-2 A ABS FLOAT 12.12.24 | 2.20 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 36.97 | EUR 35.89 |
| 03/12/2006 | EUR 36.80 | EUR 35.73 |
| 03/19/2006 | EUR 36.85 | EUR 35.78 |
| 03/26/2006 | EUR 36.92 | EUR 35.84 |
| 04/09/2006 | EUR 36.60 | EUR 35.53 |
| 04/17/2006 | EUR 36.53 | EUR 35.47 |
| 04/23/2006 | EUR 36.63 | EUR 35.56 |
| 05/01/2006 | EUR 36.59 | EUR 35.52 |
| 05/07/2006 | EUR 36.55 | EUR 35.49 |
| 05/14/2006 | EUR 36.49 | EUR 35.43 |
| 05/21/2006 | EUR 36.57 | EUR 35.50 |
| 05/28/2006 | EUR 36.67 | EUR 35.60 |
| 06/06/2006 | EUR 36.46 | EUR 35.40 |
| 06/11/2006 | EUR 36.54 | EUR 35.48 |
| 06/18/2006 | EUR 36.42 | EUR 35.36 |
| 06/25/2006 | EUR 36.16 | EUR 35.11 |
| 07/02/2006 | EUR 36.26 | EUR 35.20 |
| 07/09/2006 | EUR 36.27 | EUR 35.21 |
| 07/16/2006 | EUR 36.45 | EUR 35.39 |
| 07/23/2006 | EUR 36.48 | EUR 35.42 |
| 08/13/2006 | EUR 36.48 | EUR 35.42 |
| 08/20/2006 | EUR 36.71 | EUR 35.64 |
| 08/27/2006 | EUR 36.86 | EUR 35.79 |
| 09/03/2006 | EUR 36.97 | EUR 35.89 |
| 09/10/2006 | EUR 36.88 | EUR 35.81 |
| 09/17/2006 | EUR 36.84 | EUR 35.77 |
| 09/24/2006 | EUR 37.09 | EUR 36.01 |
| 10/01/2006 | EUR 37.05 | EUR 35.97 |
| 10/08/2006 | EUR 37.04 | EUR 35.96 |
| 10/15/2006 | EUR 36.96 | EUR 35.88 |
| 10/22/2006 | EUR 36.93 | EUR 35.85 |
| 10/29/2006 | EUR 37.06 | EUR 35.98 |
| 11/05/2006 | EUR 37.16 | EUR 36.08 |
| 11/12/2006 | EUR 37.31 | EUR 36.22 |
| 11/19/2006 | EUR 37.30 | EUR 36.21 |
| 11/26/2006 | EUR 37.34 | EUR 36.25 |
| 12/03/2006 | EUR 37.44 | EUR 36.35 |
| 12/10/2006 | EUR 37.34 | EUR 36.25 |
| 12/17/2006 | EUR 37.22 | EUR 36.14 |
| 12/26/2006 | EUR 37.13 | EUR 36.05 |
| 01/03/2007 | EUR 37.06 | EUR 35.98 |
| 01/07/2007 | EUR 37.04 | EUR 35.96 |
| 01/14/2007 | EUR 36.97 | EUR 35.89 |
| 01/21/2007 | EUR 37.00 | EUR 35.92 |
| 01/28/2007 | EUR 36.99 | EUR 35.91 |