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JPM USD Global Bond A (acc) - USD - ISIN:LU0083308592 WPK / WKN: 988406

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert weltweit in Renten

ISIN: LU0083308592

WPK / WKN: 988406

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1988/5/11

Fondvermögen: USD 822.50 Mio

Volatility over 3 years: 2.70

More information on this fund: http://public.jpmorgan.com/vgn-ext-templating/jpmf-extensions/StaticFiles/German/Monthly%20Fund%20Factsheets/JPMFIF%20-%20USD%20Global%20Bond%20Fund%20%5BMFF%5D%20%5BGER%5D.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
Government of France Frankreich 3,5% 25.04.156.20 %
Government of Japan Japan 0,8% 20.09.105.90 %
US Treasury USA 0% 15.02.314.40 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/12/2006USD 151.37USD 146.23
04/17/2006USD 151.48USD 146.32
04/25/2006USD 151.30USD 146.16
05/03/2006USD 151.23USD 146.09
05/10/2006USD 151.00USD 145.87
05/18/2006USD 151.57USD 146.41
05/25/2006USD 152.16USD 146.98
06/07/2006USD 152.05USD 146.88
06/19/2006USD 151.97USD 146.80
07/02/2006USD 151.77USD 146.60
07/25/2006USD 153.27USD 148.06
08/16/2006USD 154.47USD 149.22
09/28/2006USD 156.71USD 152.14
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