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JPMF Global Strategic Bond A (acc) - USD - ISIN:LU0083323989 WPK / WKN: 987178

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in US- und anderen internationalen Anleihen und anderen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapiere unterhalb des "Investment Grade"-Ratings, die möglicherweise kein Rating haben)

ISIN: LU0083323989

WPK / WKN: 987178

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1997/5/1

Fondvermögen: USD 53.20 Mio

More information on this fund: http://public.jpmorgan.com/vgn-ext-templating/jpmf-extensions/StaticFiles/German/Monthly%20Fund%20Factsheets/JPMFLF%20-%20Global%20Strategic%20Bond%20Fund%20%5BMFF%5D%20%5BGER%5D.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
FNMA USA 5 % 01.12.357.50 %
FHLMC USA 5,5 % 01.12.356.40 %
Core Investment Grade USA 4,659 % 30.11.073.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/12/2006USD 156.73USD 151.40
04/17/2006USD 157.03USD 151.69
04/25/2006USD 156.93USD 151.59
05/03/2006USD 156.96USD 151.62
05/10/2006USD 157.02USD 151.68
05/18/2006USD 156.83USD 151.50
05/25/2006USD 156.74USD 151.41
06/07/2006USD 157.02USD 151.68
06/19/2006USD 156.17USD 150.86
07/02/2006USD 156.11USD 150.80
07/25/2006USD 157.50USD 152.15
08/16/2006USD 159.96USD 154.52
09/28/2006USD 162.28USD 157.55
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