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dit-RENTEN 2006 - ISIN:LU0084594018 WPK / WKN: 987798

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten

ISIN: LU0084594018

WPK / WKN: 987798

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1998/1/27 Valid up to 2006/6/29.

Fondvermögen: EUR 133.20 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0084594018.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
BKO 2,750% 23.06.20066.40 %
RFGB 2,750% 04.07.20066.40 %
BTPS 2,750% 15.05.20066.30 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 53.58EUR 53.05
03/12/2006EUR 53.60EUR 53.07
03/19/2006EUR 53.62EUR 53.09
03/26/2006EUR 53.64EUR 53.11
04/09/2006EUR 53.67EUR 53.14
04/17/2006EUR 53.69EUR 53.16
04/23/2006EUR 53.71EUR 53.18
05/01/2006-EUR 53.19
05/07/2006-EUR 53.20
05/14/2006-EUR 53.23
05/21/2006-EUR 53.24
05/28/2006-EUR 53.26
06/06/2006-EUR 53.28
06/11/2006-EUR 53.29
06/18/2006-EUR 53.31
06/25/2006-EUR 53.33
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