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JPMF Emerging Markets Bond A (acc) - USD - ISIN:LU0087089248 WPK / WKN: 989638

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert weltweit in Renten von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern (Emerging Markets)

ISIN: LU0087089248

WPK / WKN: 989638

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1993/4/11

Fondvermögen: USD 499.80 Mio

Volatility over 3 years: 8.77

More information on this fund: http://public.jpmorgan.com/vgn-ext-templating/jpmf-extensions/StaticFiles/German/Monthly%20Fund%20Factsheets/JPMFLF%20-%20Emerging%20Markets%20Bond%20Fund%20%5BMFF%5D%20%5BGER%5D.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
Republic of Mexico Mexiko 8% 19.12.137.80 %
Republic of Argentina Argentinien 4,889% 03.08.067.40 %
Russian Federation Russland 12,750% 24.06.287.20 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/12/2006USD 248.14USD 239.71
04/17/2006USD 249.34USD 240.86
04/25/2006USD 250.95USD 242.42
05/03/2006USD 252.58USD 243.99
05/10/2006USD 252.40USD 243.81
05/18/2006USD 246.63USD 238.24
05/25/2006USD 243.67USD 235.39
06/07/2006USD 243.86USD 235.57
06/19/2006USD 240.37USD 232.19
07/02/2006USD 244.67USD 236.35
07/25/2006USD 251.70USD 243.14
08/16/2006USD 259.53USD 250.71
09/28/2006USD 261.15USD 253.54
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