FI ALPHA Renten Global - ISIN:LU0087412390 WPK / WKN: 974515
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert in Anleihen in- und ausländischer Emittenten unter geringer Beimischung von Aktien
ISIN: LU0087412390
WPK / WKN: 974515
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1998/4/29
Fondvermögen: EUR 44.10 Mio
Volatility over 3 years: 4.51
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?974515ue.de.htm
| Name | Percentage |
|---|---|
| SALZGITTER (Grundstoffe) | 3.50 % |
| LINDE (Grundstoffe) | 3.00 % |
| DEUTSCHE BOERSE | 1.80 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 05/25/2003 | EUR 61.13 | EUR 59.93 |
| 03/01/2006 | EUR 80.67 | EUR 79.08 |
| 03/08/2006 | EUR 80.22 | EUR 78.64 |
| 03/15/2006 | EUR 80.50 | EUR 78.91 |
| 03/22/2006 | EUR 80.62 | EUR 79.03 |
| 03/29/2006 | EUR 80.88 | EUR 79.29 |
| 04/05/2006 | EUR 81.22 | EUR 79.63 |
| 04/12/2006 | EUR 81.19 | EUR 79.59 |
| 04/19/2006 | EUR 81.47 | EUR 79.87 |
| 04/26/2006 | EUR 81.66 | EUR 80.05 |
| 05/03/2006 | EUR 81.74 | EUR 80.13 |
| 05/10/2006 | EUR 81.87 | EUR 80.26 |
| 05/17/2006 | EUR 80.59 | EUR 79.01 |
| 05/25/2006 | EUR 80.29 | EUR 78.71 |
| 05/31/2006 | EUR 79.88 | EUR 78.31 |
| 06/07/2006 | EUR 79.45 | EUR 77.89 |
| 06/21/2006 | EUR 79.50 | EUR 77.94 |
| 06/28/2006 | EUR 79.59 | EUR 78.02 |
| 07/05/2006 | EUR 80.06 | EUR 78.48 |
| 07/12/2006 | EUR 79.63 | EUR 78.07 |
| 07/19/2006 | EUR 79.53 | EUR 77.96 |
| 07/26/2006 | EUR 79.46 | EUR 77.90 |
| 08/09/2006 | EUR 79.47 | EUR 77.91 |
| 08/16/2006 | EUR 80.28 | EUR 78.70 |
| 08/23/2006 | EUR 80.32 | EUR 78.74 |
| 08/30/2006 | EUR 80.48 | EUR 78.90 |
| 09/06/2006 | EUR 80.27 | EUR 78.69 |
| 09/13/2006 | EUR 80.35 | EUR 78.77 |
| 09/20/2006 | EUR 80.67 | EUR 79.08 |
| 09/27/2006 | EUR 81.10 | EUR 79.51 |
| 10/04/2006 | EUR 81.30 | EUR 79.70 |
| 10/11/2006 | EUR 81.70 | EUR 80.10 |
| 10/18/2006 | EUR 81.67 | EUR 80.07 |
| 10/25/2006 | EUR 81.94 | EUR 80.33 |
| 11/01/2006 | EUR 81.85 | EUR 80.24 |
| 11/08/2006 | EUR 81.98 | EUR 80.37 |
| 11/15/2006 | EUR 81.86 | EUR 80.25 |
| 11/22/2006 | EUR 81.99 | EUR 80.38 |
| 11/29/2006 | EUR 81.52 | EUR 79.91 |
| 12/06/2006 | EUR 81.77 | EUR 80.17 |
| 12/13/2006 | EUR 82.11 | EUR 80.50 |
| 12/20/2006 | EUR 82.29 | EUR 80.67 |
| 12/27/2006 | EUR 82.33 | EUR 80.72 |
| 01/03/2007 | EUR 82.48 | EUR 80.86 |
| 01/10/2007 | EUR 82.28 | EUR 80.66 |
| 01/17/2007 | EUR 82.76 | EUR 81.13 |
| 01/24/2007 | EUR 82.97 | EUR 81.34 |
| 01/31/2007 | EUR 82.97 | EUR 81.34 |