Activest EmergingBond D - ISIN:LU0088081392 WPK / WKN: 988131
Posted April 9th, 2006 by admin
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Investiert in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern (Emerging Markets)
ISIN: LU0088081392
WPK / WKN: 988131
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 1998/6/1
Fondvermögen: EUR 58.40 Mio
More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=988131
| Name | Percentage |
|---|---|
| 5 % Russische Föderation 2000/2030 (RUS) | 8.80 % |
| 8 % Brasilien 2005/2018 (BRA) | 3.80 % |
| 11 % Brasilien 2000/2040 (BRA) | 3.60 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 04/05/2006 | EUR 62.61 | EUR 60.20 |
| 04/12/2006 | EUR 62.22 | EUR 59.83 |
| 04/19/2006 | EUR 62.45 | EUR 60.05 |
| 04/27/2006 | EUR 62.44 | EUR 60.04 |
| 05/04/2006 | EUR 62.33 | EUR 59.93 |
| 05/10/2006 | EUR 62.39 | EUR 59.99 |
| 05/18/2006 | EUR 61.53 | EUR 59.16 |
| 05/23/2006 | EUR 61.25 | EUR 58.89 |
| 06/01/2006 | EUR 61.31 | EUR 58.95 |
| 06/08/2006 | EUR 61.29 | EUR 58.93 |
| 06/20/2006 | EUR 60.86 | EUR 58.52 |
| 07/02/2006 | EUR 60.66 | EUR 58.33 |
| 07/26/2006 | EUR 62.17 | EUR 59.78 |
| 08/10/2006 | EUR 62.89 | EUR 60.47 |
| 08/17/2006 | EUR 63.33 | EUR 60.89 |
| 09/28/2006 | EUR 63.66 | EUR 61.21 |