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Euro Cash P - ISIN:LU0104025654 WPK / WKN: 926260

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert in festverzinsliche Euro-Wertpapiere bzw. in kurzlaufende Geldanlagen in Euro

ISIN: LU0104025654

WPK / WKN: 926260

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1999/11/1

Fondvermögen: EUR 94.10 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/Euro_Cash_P_926260_ARD.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
EXXON MOBIL CORP NPV9.70 %
BP PLC USD 0.256.00 %
TOTAL SA EUR 104.10 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 63.20EUR 63.20
03/23/2006EUR 63.25EUR 63.25
03/30/2006EUR 63.26EUR 63.26
04/06/2006EUR 63.29EUR 63.29
04/12/2006EUR 63.32EUR 63.32
04/19/2006EUR 63.33EUR 63.33
04/26/2006EUR 63.36EUR 63.36
05/07/2006EUR 63.39EUR 63.39
05/14/2006EUR 63.41EUR 63.41
05/21/2006EUR 63.44EUR 63.44
05/29/2006EUR 63.47EUR 63.47
06/07/2006EUR 63.51EUR 63.51
06/20/2006EUR 63.57EUR 63.57
07/03/2006EUR 63.60EUR 63.60
07/25/2006EUR 63.70EUR 63.70
08/10/2006EUR 63.78EUR 63.78
08/16/2006EUR 63.81EUR 63.81
09/28/2006EUR 64.00EUR 64.00
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