-

Euro Short Term Bond P - ISIN:LU0104026975 WPK / WKN: 926262

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert vorrangig in europäische festverzinsliche Wertpapiere im kurzen Laufzeitenbereich

ISIN: LU0104026975

WPK / WKN: 926262

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 1999/11/1

Fondvermögen: EUR 50.50 Mio

More information on this fund: http://files.adig.de/factsheets_PDF/ADIG_Layout/retail/de/Euro_Short_Term_Bond_P_926262_ARD.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/12/2006EUR 49.22EUR 49.22
03/23/2006EUR 49.26EUR 49.26
03/30/2006EUR 49.19EUR 49.19
04/06/2006EUR 49.24EUR 49.24
04/12/2006EUR 49.22EUR 49.22
04/19/2006EUR 49.22EUR 49.22
04/26/2006EUR 49.13EUR 49.13
05/07/2006EUR 49.20EUR 49.20
05/14/2006EUR 49.24EUR 49.24
05/21/2006EUR 49.35EUR 49.35
05/29/2006EUR 49.34EUR 49.34
06/07/2006EUR 49.31EUR 49.31
06/20/2006EUR 49.30EUR 49.30
07/03/2006EUR 49.25EUR 49.25
07/25/2006EUR 49.35EUR 49.35
08/10/2006EUR 49.37EUR 49.37
08/16/2006EUR 49.40EUR 49.40
09/28/2006EUR 49.62EUR 49.62
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag