dit-EURO LAUFZEITFONDS 2010 - ISIN:LU0107972258 WPK / WKN: 933700
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro oder andere OECD-Währungen lauten
ISIN: LU0107972258
WPK / WKN: 933700
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2000/2/14 Valid up to 2010/6/29.
Fondvermögen: EUR 80.90 Mio
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0107972258.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| FRTRR ZERO 25.04.2010 | 15.60 % |
| DBR 00 5,250% 04.07.2010 | 4.00 % |
| NETHER 5,500% 15.07.2010 | 4.00 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 57.82 | EUR 56.69 |
| 03/12/2006 | EUR 57.65 | EUR 56.52 |
| 03/19/2006 | EUR 57.75 | EUR 56.62 |
| 03/26/2006 | EUR 57.85 | EUR 56.72 |
| 04/09/2006 | EUR 57.45 | EUR 56.32 |
| 04/17/2006 | EUR 57.34 | EUR 56.22 |
| 04/23/2006 | EUR 57.46 | EUR 56.33 |
| 05/01/2006 | EUR 57.23 | EUR 56.11 |
| 05/07/2006 | EUR 57.23 | EUR 56.11 |
| 05/14/2006 | EUR 57.23 | EUR 56.11 |
| 05/21/2006 | EUR 57.48 | EUR 56.35 |
| 05/28/2006 | EUR 57.52 | EUR 56.39 |
| 06/06/2006 | EUR 57.30 | EUR 56.18 |
| 06/11/2006 | EUR 57.42 | EUR 56.29 |
| 06/18/2006 | EUR 57.32 | EUR 56.20 |
| 06/25/2006 | EUR 57.13 | EUR 56.01 |
| 07/02/2006 | EUR 57.11 | EUR 55.99 |
| 07/09/2006 | EUR 57.06 | EUR 55.94 |
| 07/16/2006 | EUR 57.39 | EUR 56.26 |
| 07/23/2006 | EUR 57.40 | EUR 56.27 |
| 08/13/2006 | EUR 57.38 | EUR 56.25 |
| 08/20/2006 | EUR 57.69 | EUR 56.56 |
| 08/27/2006 | EUR 57.90 | EUR 56.76 |
| 09/03/2006 | EUR 57.98 | EUR 56.84 |
| 09/10/2006 | EUR 57.83 | EUR 56.70 |
| 09/17/2006 | EUR 57.74 | EUR 56.61 |
| 09/24/2006 | EUR 58.14 | EUR 57.00 |
| 10/01/2006 | EUR 58.06 | EUR 56.92 |
| 10/08/2006 | EUR 58.03 | EUR 56.89 |
| 10/15/2006 | EUR 57.83 | EUR 56.70 |
| 10/22/2006 | EUR 57.78 | EUR 56.65 |
| 10/29/2006 | EUR 57.89 | EUR 56.75 |
| 11/05/2006 | EUR 57.86 | EUR 56.73 |
| 11/12/2006 | EUR 58.08 | EUR 56.94 |
| 11/19/2006 | EUR 58.12 | EUR 56.98 |
| 11/26/2006 | EUR 58.17 | EUR 57.03 |
| 12/03/2006 | EUR 58.35 | EUR 57.21 |
| 12/10/2006 | EUR 58.13 | EUR 56.99 |
| 12/17/2006 | EUR 57.99 | EUR 56.85 |
| 12/26/2006 | EUR 57.92 | EUR 56.78 |
| 01/03/2007 | EUR 57.93 | EUR 56.79 |
| 01/07/2007 | EUR 57.87 | EUR 56.74 |
| 01/14/2007 | EUR 57.75 | EUR 56.62 |
| 01/21/2007 | EUR 57.69 | EUR 56.56 |
| 01/28/2007 | EUR 57.73 | EUR 56.60 |