dit-CORPORATE BOND EUROPA HiYield - A - EUR - ISIN:LU0110014080 WPK / WKN: 935900
Posted Januar 30th, 2006 by admin
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag
Investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einer Bonität von weniger als BBB- (Rating unterhalb Investment-Grade)
ISIN: LU0110014080
WPK / WKN: 935900
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2000/6/4
Fondvermögen: EUR 348.60 Mio
Volatility over 3 years: 4.02
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0110014080.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| SEAT REGS 8,000% 30.04.2014 | 4.30 % |
| KRONOS EUR 8.875% 30.06.2009 | 2.80 % |
| CORUS REGS 7.500% 01.10.2011 | 2.30 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 36.80 | EUR 35.73 |
| 03/12/2006 | EUR 36.74 | EUR 35.67 |
| 03/19/2006 | EUR 36.83 | EUR 35.76 |
| 03/26/2006 | EUR 37.01 | EUR 35.93 |
| 04/09/2006 | EUR 37.08 | EUR 36.00 |
| 04/17/2006 | EUR 37.05 | EUR 35.97 |
| 04/23/2006 | EUR 37.24 | EUR 36.16 |
| 05/01/2006 | EUR 37.40 | EUR 36.31 |
| 05/07/2006 | EUR 37.38 | EUR 36.29 |
| 05/14/2006 | EUR 37.38 | EUR 36.29 |
| 05/21/2006 | EUR 37.23 | EUR 36.15 |
| 05/28/2006 | EUR 37.24 | EUR 36.16 |
| 06/06/2006 | EUR 37.33 | EUR 36.24 |
| 06/11/2006 | EUR 37.34 | EUR 36.25 |
| 06/18/2006 | EUR 37.17 | EUR 36.09 |
| 06/25/2006 | EUR 36.90 | EUR 35.83 |
| 07/02/2006 | EUR 37.16 | EUR 36.08 |
| 07/09/2006 | EUR 37.26 | EUR 36.17 |
| 07/16/2006 | EUR 37.24 | EUR 36.16 |
| 07/23/2006 | EUR 37.40 | EUR 36.31 |
| 08/13/2006 | EUR 37.70 | EUR 36.60 |
| 08/20/2006 | EUR 37.81 | EUR 36.71 |
| 08/27/2006 | EUR 37.79 | EUR 36.69 |
| 09/03/2006 | EUR 37.93 | EUR 36.83 |
| 09/10/2006 | EUR 37.99 | EUR 36.88 |
| 09/17/2006 | EUR 38.02 | EUR 36.91 |
| 09/24/2006 | EUR 38.03 | EUR 36.92 |
| 10/01/2006 | EUR 38.16 | EUR 37.05 |
| 10/08/2006 | EUR 38.29 | EUR 37.17 |
| 10/15/2006 | EUR 38.42 | EUR 37.30 |
| 10/22/2006 | EUR 38.52 | EUR 37.40 |
| 10/29/2006 | EUR 38.63 | EUR 37.50 |
| 11/05/2006 | EUR 38.78 | EUR 37.65 |
| 11/12/2006 | EUR 38.90 | EUR 37.77 |
| 11/19/2006 | EUR 39.04 | EUR 37.90 |
| 11/26/2006 | EUR 39.06 | EUR 37.92 |
| 12/03/2006 | EUR 39.12 | EUR 37.98 |
| 12/10/2006 | EUR 39.20 | EUR 38.06 |
| 12/17/2006 | EUR 39.27 | EUR 38.13 |
| 12/26/2006 | EUR 39.33 | EUR 38.18 |
| 01/03/2007 | EUR 39.40 | EUR 38.25 |
| 01/07/2007 | EUR 39.36 | EUR 38.21 |
| 01/14/2007 | EUR 39.47 | EUR 38.32 |
| 01/21/2007 | EUR 39.64 | EUR 38.49 |
| 01/28/2007 | EUR 39.76 | EUR 38.60 |