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Deka-CorporateBond Euro CF - ISIN:LU0112241566 WPK / WKN: 934025

Posted März 30th, 2006 by admin

Investiert in Euro notierte Unternehmensanleihen

ISIN: LU0112241566

WPK / WKN: 934025

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2000/5/1

Fondvermögen: EUR 699.90 Mio

Volatility over 3 years: 2.50

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBKGAgTa4Sa.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 51.48EUR 49.98
03/20/2006EUR 51.49EUR 49.99
03/27/2006EUR 51.60EUR 50.10
04/03/2006EUR 51.18EUR 49.69
04/10/2006EUR 51.13EUR 49.64
04/17/2006EUR 51.08EUR 49.59
04/24/2006EUR 51.03EUR 49.54
05/01/2006EUR 51.09EUR 49.60
05/08/2006EUR 51.03EUR 49.54
05/15/2006EUR 51.11EUR 49.62
05/22/2006EUR 51.29EUR 49.80
05/29/2006EUR 51.29EUR 49.80
06/05/2006EUR 51.10EUR 49.61
06/12/2006EUR 51.30EUR 49.81
06/19/2006EUR 51.05EUR 49.56
06/26/2006EUR 50.65EUR 49.17
07/03/2006EUR 50.93EUR 49.45
07/17/2006EUR 51.11EUR 49.62
07/24/2006EUR 51.34EUR 49.84
08/13/2006EUR 51.29EUR 49.80
10/02/2006EUR 52.14EUR 50.62
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