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JPM USD Global Bond D (acc) - USD - ISIN:LU0115102997 WPK / WKN: 529614

Posted Februar 27th, 2006 by admin

Investiert weltweit in Renten

ISIN: LU0115102997

WPK / WKN: 529614

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2002/1/31

Fondvermögen: USD 822.50 Mio

Volatility over 3 years: 2.70

More information on this fund: http://public.jpmorgan.com/vgn-ext-templating/jpmf-extensions/StaticFiles/German/Monthly%20Fund%20Factsheets/JPMFIF%20-%20USD%20Global%20Bond%20Fund%20%5BMFF%5D%20%5BGER%5D.pdf

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
Government of France Frankreich 3,5% 25.04.156.20 %
Government of Japan Japan 0,8% 20.09.105.90 %
US Treasury USA 0% 15.02.314.40 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/12/2006USD 118.39USD 114.37
04/17/2006USD 118.47USD 114.43
04/25/2006USD 118.33USD 114.31
05/03/2006USD 118.27USD 114.25
05/10/2006USD 118.08USD 114.07
05/18/2006USD 118.52USD 114.48
05/25/2006USD 118.97USD 114.92
06/07/2006USD 118.87USD 114.82
06/19/2006USD 118.78USD 114.74
07/02/2006USD 118.61USD 114.57
07/25/2006USD 119.75USD 115.68
08/16/2006USD 120.67USD 116.56
09/28/2006USD 122.36USD 118.79
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