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Activest EuroKonvergenz Rent D - ISIN:LU0132345314 WPK / WKN: 694301

Posted April 9th, 2006 by admin

Investiert in festverzinsliche Wertpapiere aus Ländern, die Kandidaten für eine Euro-Einführung sind, primär in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen

ISIN: LU0132345314

WPK / WKN: 694301

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2001/12/2

Fondvermögen: EUR 140.40 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=694301

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
5 % Polen 2002/2013 (POL)4.90 %
6 % Polen 1999/2009 (POL)3.80 %
5,75 % Polen 2002/2022 (POL)3.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 51.17EUR 49.20
04/12/2006EUR 51.57EUR 49.59
04/19/2006EUR 51.88EUR 49.88
04/27/2006EUR 51.67EUR 49.68
05/04/2006EUR 52.06EUR 50.06
05/10/2006EUR 52.04EUR 50.04
05/18/2006EUR 51.31EUR 49.34
05/23/2006EUR 51.28EUR 49.31
06/01/2006EUR 51.45EUR 49.47
06/08/2006EUR 51.32EUR 49.35
06/20/2006EUR 49.77EUR 47.86
07/02/2006EUR 49.32EUR 47.42
07/26/2006EUR 51.24EUR 49.27
08/10/2006EUR 51.67EUR 49.68
08/17/2006EUR 51.24EUR 49.27
09/28/2006EUR 51.44EUR 49.46
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