Deka-ConvergenceRenten CF - ISIN:LU0133666163 WPK / WKN: 940539
Posted März 30th, 2006 by admin
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Investiert primär in Zentral- und Osteuropa sowie in Mittelmeeranrainerstaaten
ISIN: LU0133666163
WPK / WKN: 940539
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2001/8/12
Fondvermögen: EUR 4116.90 Mio
Volatility over 3 years: 6.50
More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBFHABTa4Sa.pdf
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/13/2006 | EUR 56.60 | EUR 54.55 |
| 03/20/2006 | EUR 57.04 | EUR 54.98 |
| 03/27/2006 | EUR 57.07 | EUR 55.01 |
| 04/03/2006 | EUR 56.51 | EUR 54.47 |
| 04/10/2006 | EUR 56.40 | EUR 54.36 |
| 04/17/2006 | EUR 56.40 | EUR 54.36 |
| 04/24/2006 | EUR 56.84 | EUR 54.79 |
| 05/01/2006 | EUR 56.66 | EUR 54.61 |
| 05/08/2006 | EUR 56.89 | EUR 54.83 |
| 05/15/2006 | EUR 55.86 | EUR 53.84 |
| 05/22/2006 | EUR 55.52 | EUR 53.51 |
| 05/29/2006 | EUR 55.69 | EUR 53.68 |
| 06/05/2006 | EUR 55.29 | EUR 53.29 |
| 06/12/2006 | EUR 54.79 | EUR 52.81 |
| 06/19/2006 | EUR 54.25 | EUR 52.29 |
| 06/26/2006 | EUR 53.37 | EUR 51.44 |
| 07/03/2006 | EUR 54.07 | EUR 52.12 |
| 07/17/2006 | EUR 54.24 | EUR 52.28 |
| 07/24/2006 | EUR 55.14 | EUR 53.15 |
| 08/13/2006 | EUR 55.69 | EUR 53.68 |
| 10/02/2006 | EUR 55.46 | EUR 53.46 |