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Deka-ConvergenceRenten TF - ISIN:LU0133666247 WPK / WKN: 940540

Posted März 30th, 2006 by admin

Investiert primär in Zentral- und Osteuropa sowie in Mittelmeeranrainerstaaten

ISIN: LU0133666247

WPK / WKN: 940540

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2001/8/12

Fondvermögen: EUR 4116.90 Mio

Volatility over 3 years: 6.50

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBHHADTa4Sa.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 54.21EUR 54.21
03/20/2006EUR 54.65EUR 54.65
03/27/2006EUR 54.68EUR 54.68
04/03/2006EUR 54.11EUR 54.11
04/10/2006EUR 53.99EUR 53.99
04/17/2006EUR 53.99EUR 53.99
04/24/2006EUR 54.43EUR 54.43
05/01/2006EUR 54.22EUR 54.22
05/08/2006EUR 54.43EUR 54.43
05/15/2006EUR 53.45EUR 53.45
05/22/2006EUR 53.12EUR 53.12
05/29/2006EUR 53.29EUR 53.29
06/05/2006EUR 52.87EUR 52.87
06/12/2006EUR 52.40EUR 52.40
06/19/2006EUR 51.88EUR 51.88
06/26/2006EUR 51.03EUR 51.03
07/03/2006EUR 51.68EUR 51.68
07/17/2006EUR 51.84EUR 51.84
07/24/2006EUR 52.70EUR 52.70
08/13/2006EUR 53.19EUR 53.19
10/02/2006EUR 52.91EUR 52.91
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