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BBV-Fonds Renten Europa I - ISIN:LU0138995682 WPK / WKN: 765971

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert in Rentenpapieren aus ganz Europa, hierbei vorwiegend in festverzinsliche Euro-Schuldverschreibungen mit hoher Bonität

ISIN: LU0138995682

WPK / WKN: 765971

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2001/12/18

Fondvermögen: EUR 33.90 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=765971

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
4,25 % Italien BTPS 1999/2009 (ITA)13.60 %
4 % Frankreich OAT 1999/2009 (FRA)11.70 %
5,375 % Bundesrepublik Deutschland 1999/2010 (DEU)9.80 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 60.30EUR 58.54
04/12/2006EUR 60.16EUR 58.41
04/19/2006EUR 60.26EUR 58.50
04/27/2006EUR 60.12EUR 58.37
05/04/2006EUR 60.12EUR 58.37
05/10/2006EUR 60.13EUR 58.38
05/18/2006EUR 60.39EUR 58.63
05/23/2006EUR 60.69EUR 58.92
06/01/2006EUR 60.38EUR 58.62
06/08/2006EUR 60.61EUR 58.84
06/20/2006EUR 60.33EUR 58.57
07/02/2006EUR 60.13EUR 58.38
07/26/2006EUR 60.59EUR 58.83
08/10/2006EUR 60.52EUR 58.76
08/17/2006EUR 60.57EUR 58.81
09/28/2006EUR 61.15EUR 59.37
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