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Deka-CorporateBond High Yield Euro CF - ISIN:LU0139115926 WPK / WKN: 694307

Posted März 30th, 2006 by admin

Investiert primär in Euro notierte hochverzinslichen Unternehmensanleihen

ISIN: LU0139115926

WPK / WKN: 694307

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2001/11/13

Fondvermögen: EUR 292.70 Mio

Volatility over 3 years: 3.60

More information on this fund: http://www.deka.de/download/de/infocenter/infomaterial/fondsinfo/HBOHAKTa4Sa.pdf

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/13/2006EUR 47.35EUR 45.97
03/20/2006EUR 47.51EUR 46.13
03/27/2006EUR 47.69EUR 46.30
04/03/2006EUR 47.74EUR 46.35
04/10/2006EUR 47.57EUR 46.18
04/17/2006EUR 47.60EUR 46.21
04/24/2006EUR 47.85EUR 46.46
05/01/2006EUR 48.02EUR 46.62
05/08/2006EUR 47.95EUR 46.55
05/15/2006EUR 47.88EUR 46.49
05/22/2006EUR 47.70EUR 46.31
05/29/2006EUR 47.91EUR 46.51
06/05/2006EUR 47.91EUR 46.51
06/12/2006EUR 47.86EUR 46.47
06/19/2006EUR 47.68EUR 46.29
06/26/2006EUR 47.26EUR 45.88
07/03/2006EUR 47.85EUR 46.46
07/17/2006EUR 47.74EUR 46.35
07/24/2006EUR 48.02EUR 46.62
08/13/2006EUR 48.41EUR 47.00
10/02/2006EUR 49.19EUR 47.76
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