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dit-EURO BOND TOTAL RETURN - A - EUR - ISIN:LU0140355917 WPK / WKN: 814806

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere

ISIN: LU0140355917

WPK / WKN: 814806

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2002/4/1

Fondvermögen: EUR 7656.30 Mio

Volatility over 3 years: 2.94

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0140355917.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
BTPS 5,000% 01.02.20124.90 %
DBR 94 6,250% 04.01.20243.10 %
DBR 00 6,250% 04.01.20302.90 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 56.83EUR 55.17
03/12/2006EUR 56.52EUR 54.87
03/19/2006EUR 56.59EUR 54.94
03/26/2006EUR 56.72EUR 55.07
04/09/2006EUR 56.04EUR 54.41
04/17/2006EUR 55.99EUR 54.36
04/23/2006EUR 56.14EUR 54.50
05/01/2006EUR 55.95EUR 54.32
05/07/2006EUR 55.97EUR 54.34
05/14/2006EUR 55.80EUR 54.17
05/21/2006EUR 56.03EUR 54.40
05/28/2006EUR 56.31EUR 54.67
06/06/2006EUR 56.01EUR 54.38
06/11/2006EUR 56.21EUR 54.57
06/18/2006EUR 55.99EUR 54.36
06/25/2006EUR 55.62EUR 54.00
07/02/2006EUR 55.77EUR 54.15
07/09/2006EUR 55.78EUR 54.16
07/16/2006EUR 56.03EUR 54.40
07/23/2006EUR 56.10EUR 54.47
08/13/2006EUR 55.97EUR 54.34
08/20/2006EUR 56.43EUR 54.79
08/27/2006EUR 56.65EUR 55.00
09/03/2006EUR 56.79EUR 55.14
09/10/2006EUR 56.63EUR 54.98
09/17/2006EUR 56.44EUR 54.80
09/24/2006EUR 56.94EUR 55.28
10/01/2006EUR 56.96EUR 55.30
10/08/2006EUR 56.83EUR 55.17
10/15/2006EUR 56.55EUR 54.90
10/22/2006EUR 56.53EUR 54.88
10/29/2006EUR 56.77EUR 55.12
11/05/2006EUR 56.86EUR 55.20
11/12/2006EUR 57.15EUR 55.49
11/19/2006EUR 57.33EUR 55.66
11/26/2006EUR 57.34EUR 55.67
12/03/2006EUR 57.63EUR 55.95
12/10/2006EUR 57.44EUR 55.77
12/17/2006EUR 57.14EUR 55.48
12/26/2006EUR 56.90EUR 55.24
01/03/2007EUR 56.87EUR 55.21
01/07/2007EUR 56.69EUR 55.04
01/14/2007EUR 56.26EUR 54.62
01/21/2007EUR 56.23EUR 54.59
01/28/2007EUR 56.15EUR 54.51
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