DWS Invest Euro Corp Bonds LD - ISIN:LU0145655238 WPK / WKN: 551817
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert DWS Invest Euro Corp Bonds: in Unternehmens-Anleihen höherer bis bester Bonität, d.h. mit Ratings von AAA (für höchste Bonität) bis BBB bzw. BBB-
ISIN: LU0145655238
WPK / WKN: 551817
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2002/6/2
Fondvermögen: EUR 315.70 Mio
Volatility over 3 years: 2.53
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0145655071ue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 05/25/2003 | EUR 110.50 | EUR 107.28 |
| 03/01/2006 | EUR 109.48 | EUR 106.29 |
| 03/08/2006 | EUR 109.05 | EUR 105.88 |
| 03/15/2006 | EUR 108.89 | EUR 105.72 |
| 03/22/2006 | EUR 109.06 | EUR 105.88 |
| 03/29/2006 | EUR 108.44 | EUR 105.28 |
| 04/05/2006 | EUR 108.31 | EUR 105.15 |
| 04/12/2006 | EUR 107.94 | EUR 104.80 |
| 04/19/2006 | EUR 108.02 | EUR 104.88 |
| 04/26/2006 | EUR 107.79 | EUR 104.65 |
| 05/03/2006 | EUR 107.83 | EUR 104.69 |
| 05/10/2006 | EUR 107.79 | EUR 104.65 |
| 05/17/2006 | EUR 108.00 | EUR 104.86 |
| 05/25/2006 | EUR 108.67 | EUR 105.51 |
| 05/31/2006 | EUR 108.05 | EUR 104.91 |
| 06/07/2006 | EUR 107.99 | EUR 104.84 |
| 06/21/2006 | EUR 107.56 | EUR 104.43 |
| 06/28/2006 | EUR 107.52 | EUR 104.39 |
| 07/05/2006 | EUR 107.45 | EUR 104.32 |
| 07/12/2006 | EUR 107.75 | EUR 104.61 |
| 07/19/2006 | EUR 108.15 | EUR 105.00 |
| 07/26/2006 | EUR 108.50 | EUR 105.34 |
| 08/09/2006 | EUR 108.76 | EUR 105.59 |
| 08/16/2006 | EUR 108.92 | EUR 105.75 |
| 08/23/2006 | EUR 109.48 | EUR 106.29 |
| 08/30/2006 | EUR 109.56 | EUR 106.37 |
| 09/06/2006 | EUR 109.39 | EUR 106.20 |
| 09/13/2006 | EUR 109.58 | EUR 106.39 |
| 09/20/2006 | EUR 109.66 | EUR 106.47 |
| 09/27/2006 | EUR 110.26 | EUR 107.04 |
| 10/04/2006 | EUR 110.29 | EUR 107.08 |
| 10/11/2006 | EUR 109.88 | EUR 106.68 |
| 10/18/2006 | EUR 109.87 | EUR 106.67 |
| 10/25/2006 | EUR 109.79 | EUR 106.59 |
| 11/01/2006 | EUR 110.67 | EUR 107.45 |
| 11/08/2006 | EUR 110.52 | EUR 107.30 |
| 11/15/2006 | EUR 110.66 | EUR 107.44 |
| 11/22/2006 | EUR 110.75 | EUR 107.52 |
| 11/29/2006 | EUR 110.96 | EUR 107.73 |
| 12/06/2006 | EUR 111.05 | EUR 107.82 |
| 12/13/2006 | EUR 110.73 | EUR 107.50 |
| 12/20/2006 | EUR 110.33 | EUR 107.12 |
| 12/27/2006 | EUR 110.08 | EUR 106.88 |
| 01/03/2007 | EUR 110.29 | EUR 107.08 |
| 01/10/2007 | EUR 110.13 | EUR 106.92 |
| 01/17/2007 | EUR 110.00 | EUR 106.79 |
| 01/24/2007 | EUR 110.13 | EUR 106.92 |
| 01/31/2007 | EUR 110.17 | EUR 106.97 |