Activest TotalReturn D - ISIN:LU0149168907 WPK / WKN: 534304

Posted April 12th, 2006 by admin

Investiert weltweit in Renten

ISIN: LU0149168907

WPK / WKN: 534304

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2002/11/26

Fondvermögen: EUR 5902.40 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=534304

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
4,25 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN 2005/200.80 %
3,5 % Frankreich 2004/2015 (FRA)0.70 %
5 % Polen 2002/2013 (POL)0.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 54.65EUR 53.06
04/12/2006EUR 54.77EUR 53.17
04/19/2006EUR 54.78EUR 53.18
04/27/2006EUR 54.57EUR 52.98
05/04/2006EUR 54.61EUR 53.02
05/10/2006EUR 54.61EUR 53.02
05/18/2006EUR 54.33EUR 52.75
05/23/2006EUR 54.28EUR 52.70
06/01/2006EUR 54.32EUR 52.74
06/08/2006EUR 54.51EUR 52.92
06/20/2006EUR 53.90EUR 52.33
07/02/2006EUR 53.79EUR 52.22
07/26/2006EUR 54.72EUR 53.13
08/10/2006EUR 55.08EUR 53.48
08/17/2006EUR 55.08EUR 53.48
09/28/2006EUR 55.42EUR 53.81
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