Allianz PIMCO EURO BOND TOTAL RETURN - AT - EUR - ISIN:LU0165915058 WPK / WKN: 263262
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert primär in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere
ISIN: LU0165915058
WPK / WKN: 263262
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2003/4/22
Fondvermögen: EUR 1449.00 Mio
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0165915058.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| BTPS 5,500% 01.11.2010 | 6.90 % |
| BTPS 5,000% 01.02.2012 | 5.70 % |
| BTPS 4,250% 01.08.2014 | 4.70 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/02/2006 | EUR 1.11 | EUR 1.11 |
| 03/12/2006 | EUR 11.65 | EUR 11.31 |
| 03/19/2006 | EUR 11.72 | EUR 11.38 |
| 03/26/2006 | EUR 1.11 | EUR 1.11 |
| 04/09/2006 | EUR 11.57 | EUR 11.23 |
| 04/17/2006 | EUR 11.57 | EUR 11.23 |
| 04/23/2006 | EUR 11.60 | EUR 11.26 |
| 05/01/2006 | EUR 11.56 | EUR 11.22 |
| 05/07/2006 | EUR 11.57 | EUR 11.23 |
| 05/14/2006 | EUR 11.55 | EUR 11.21 |
| 05/21/2006 | EUR 11.59 | EUR 11.25 |
| 05/28/2006 | EUR 11.63 | EUR 11.29 |
| 06/06/2006 | EUR 11.56 | EUR 11.22 |
| 06/11/2006 | EUR 11.60 | EUR 11.26 |
| 06/18/2006 | EUR 11.56 | EUR 11.22 |
| 06/25/2006 | EUR 11.49 | EUR 11.16 |
| 07/02/2006 | EUR 11.52 | EUR 11.18 |
| 07/09/2006 | EUR 11.51 | EUR 11.17 |
| 07/16/2006 | EUR 11.56 | EUR 11.22 |
| 07/23/2006 | EUR 11.58 | EUR 11.24 |
| 08/13/2006 | EUR 11.56 | EUR 11.22 |
| 08/20/2006 | EUR 11.64 | EUR 11.30 |
| 08/27/2006 | EUR 11.69 | EUR 11.35 |
| 09/03/2006 | EUR 11.72 | EUR 11.38 |
| 09/10/2006 | EUR 11.69 | EUR 11.35 |
| 09/17/2006 | EUR 11.65 | EUR 11.31 |
| 09/24/2006 | EUR 11.73 | EUR 11.39 |
| 10/01/2006 | EUR 11.73 | EUR 11.39 |
| 10/08/2006 | EUR 11.71 | EUR 11.37 |
| 10/15/2006 | EUR 11.67 | EUR 11.33 |
| 10/22/2006 | EUR 11.66 | EUR 11.32 |
| 10/29/2006 | EUR 11.70 | EUR 11.36 |
| 11/05/2006 | EUR 11.73 | EUR 11.39 |
| 11/12/2006 | EUR 11.78 | EUR 11.44 |
| 11/19/2006 | EUR 11.81 | EUR 11.47 |
| 11/26/2006 | EUR 11.82 | EUR 11.48 |
| 12/03/2006 | EUR 11.86 | EUR 11.51 |
| 12/10/2006 | EUR 11.83 | EUR 11.49 |
| 12/17/2006 | EUR 11.78 | EUR 11.44 |
| 12/26/2006 | EUR 11.74 | EUR 11.40 |
| 01/03/2007 | EUR 11.73 | EUR 11.39 |
| 01/07/2007 | EUR 11.70 | EUR 11.36 |
| 01/14/2007 | EUR 11.63 | EUR 11.29 |
| 01/21/2007 | EUR 11.62 | EUR 11.28 |
| 01/28/2007 | EUR 11.60 | EUR 11.26 |