Allianz PIMCO EURO BOND TOTAL RETURN - A - EUR - ISIN:LU0165915215 WPK / WKN: 263264
Posted Januar 30th, 2006 by admin
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Investiert primär in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere
ISIN: LU0165915215
WPK / WKN: 263264
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2004/1/1
Fondvermögen: EUR 1449.00 Mio
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0165915215.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| BTPS 5,500% 01.11.2010 | 6.90 % |
| BTPS 5,000% 01.02.2012 | 5.70 % |
| BTPS 4,250% 01.08.2014 | 4.70 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/02/2006 | EUR 1.10 | EUR 1.10 |
| 03/12/2006 | EUR 10.59 | EUR 10.28 |
| 03/19/2006 | EUR 10.58 | EUR 10.27 |
| 03/26/2006 | EUR 1.10 | EUR 1.10 |
| 04/09/2006 | EUR 10.45 | EUR 10.15 |
| 04/17/2006 | EUR 10.44 | EUR 10.14 |
| 04/23/2006 | EUR 10.48 | EUR 10.17 |
| 05/01/2006 | EUR 10.44 | EUR 10.14 |
| 05/07/2006 | EUR 10.44 | EUR 10.14 |
| 05/14/2006 | EUR 10.42 | EUR 10.12 |
| 05/21/2006 | EUR 10.46 | EUR 10.16 |
| 05/28/2006 | EUR 10.50 | EUR 10.19 |
| 06/06/2006 | EUR 10.43 | EUR 10.13 |
| 06/11/2006 | EUR 10.48 | EUR 10.17 |
| 06/18/2006 | EUR 10.33 | EUR 10.03 |
| 06/25/2006 | EUR 10.28 | EUR 9.98 |
| 07/02/2006 | EUR 10.30 | EUR 10.00 |
| 07/09/2006 | EUR 10.29 | EUR 9.99 |
| 07/16/2006 | EUR 10.34 | EUR 10.04 |
| 07/23/2006 | EUR 10.35 | EUR 10.05 |
| 08/13/2006 | EUR 10.34 | EUR 10.04 |
| 08/20/2006 | EUR 10.41 | EUR 10.11 |
| 08/27/2006 | EUR 10.45 | EUR 10.15 |
| 09/03/2006 | EUR 10.48 | EUR 10.17 |
| 09/10/2006 | EUR 10.45 | EUR 10.15 |
| 09/17/2006 | EUR 10.37 | EUR 10.07 |
| 09/24/2006 | EUR 10.45 | EUR 10.15 |
| 10/01/2006 | EUR 10.45 | EUR 10.15 |
| 10/08/2006 | EUR 10.43 | EUR 10.13 |
| 10/15/2006 | EUR 10.39 | EUR 10.09 |
| 10/22/2006 | EUR 10.38 | EUR 10.08 |
| 10/29/2006 | EUR 10.42 | EUR 10.12 |
| 11/05/2006 | EUR 10.45 | EUR 10.15 |
| 11/12/2006 | EUR 10.50 | EUR 10.19 |
| 11/19/2006 | EUR 10.53 | EUR 10.22 |
| 11/26/2006 | EUR 10.53 | EUR 10.22 |
| 12/03/2006 | EUR 10.57 | EUR 10.26 |
| 12/10/2006 | EUR 10.55 | EUR 10.24 |
| 12/17/2006 | EUR 10.41 | EUR 10.11 |
| 12/26/2006 | EUR 10.38 | EUR 10.08 |
| 01/03/2007 | EUR 10.37 | EUR 10.07 |
| 01/07/2007 | EUR 10.34 | EUR 10.04 |
| 01/14/2007 | EUR 10.28 | EUR 9.98 |
| 01/21/2007 | EUR 10.27 | EUR 9.97 |
| 01/28/2007 | EUR 10.25 | EUR 9.95 |