Activest EuroRent Kurz C - ISIN:LU0169291316 WPK / WKN: 548156

Posted April 10th, 2006 by admin

Investiert Euro-Rentenpapieren mit durchschnittlicher maximaler Portfoliolaufzeit von 3 Jahreb

ISIN: LU0169291316

WPK / WKN: 548156

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2003/6/1

Fondvermögen: EUR 3.30 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=548156

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
2,25 % Bundesrepublik Deutschland 2005/2007 (DEU)29.10 %
2 % Bundesschatzanweisung 2005/2007 (DEU)27.70 %
2,5 % NRW.Bank EMTN 2004/2007 (DEU)10.00 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 52.21EUR 51.69
04/12/2006EUR 52.27EUR 51.75
04/19/2006EUR 52.30EUR 51.78
04/27/2006EUR 52.22EUR 51.70
05/04/2006EUR 52.25EUR 51.73
05/10/2006EUR 52.26EUR 51.74
05/18/2006EUR 52.36EUR 51.84
05/23/2006EUR 52.46EUR 51.94
06/01/2006EUR 52.34EUR 51.82
06/08/2006EUR 52.46EUR 51.94
06/20/2006EUR 52.36EUR 51.84
07/02/2006EUR 52.32EUR 51.80
07/26/2006EUR 52.45EUR 51.93
08/10/2006EUR 52.45EUR 51.93
08/17/2006EUR 52.45EUR 51.93
09/28/2006EUR 52.67EUR 52.15
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