-

dit-CORPORATE BOND GLOBAL - A - EUR - ISIN:LU0178458708 WPK / WKN: 592790

Posted Januar 30th, 2006 by admin

Investiert überwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit guter Bonität

ISIN: LU0178458708

WPK / WKN: 592790

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/1/12

Fondvermögen: EUR 117.60 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0178458708.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
FN 763705 POOL 5,500% 01.04.295.00 %
FG C90589 POOL 6,000% 01.11.223.20 %
TOBGEN 6,750% 01.06.20392.00 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/02/2006EUR 1.10EUR 1.09
03/12/2006EUR 10.14EUR 9.84
03/19/2006EUR 10.19EUR 9.89
03/26/2006EUR 1.10EUR 1.09
04/09/2006EUR 10.05EUR 9.76
04/17/2006EUR 10.02EUR 9.73
04/23/2006EUR 10.04EUR 9.75
05/01/2006EUR 10.01EUR 9.72
05/07/2006EUR 10.01EUR 9.72
05/14/2006EUR 9.97EUR 9.68
05/21/2006EUR 10.02EUR 9.73
05/28/2006EUR 10.03EUR 9.74
06/06/2006EUR 10.02EUR 9.73
06/11/2006EUR 10.04EUR 9.75
06/18/2006EUR 9.99EUR 9.70
06/25/2006EUR 9.93EUR 9.64
07/02/2006EUR 9.97EUR 9.68
07/09/2006EUR 10.00EUR 9.71
07/16/2006EUR 10.04EUR 9.75
07/23/2006EUR 10.05EUR 9.76
08/13/2006EUR 10.08EUR 9.79
08/20/2006EUR 10.16EUR 9.86
08/27/2006EUR 10.18EUR 9.88
09/03/2006EUR 10.22EUR 9.92
09/10/2006EUR 10.21EUR 9.91
09/17/2006EUR 10.21EUR 9.91
09/24/2006EUR 10.28EUR 9.98
10/01/2006EUR 10.28EUR 9.98
10/08/2006EUR 10.26EUR 9.96
10/15/2006EUR 10.21EUR 9.91
10/22/2006EUR 10.23EUR 9.93
10/29/2006EUR 10.29EUR 9.99
11/05/2006EUR 10.30EUR 10.00
11/12/2006EUR 10.36EUR 10.06
11/19/2006EUR 9.99EUR 9.70
11/26/2006EUR 10.00EUR 9.71
12/03/2006EUR 10.05EUR 9.76
12/10/2006EUR 10.01EUR 9.72
12/17/2006EUR 9.99EUR 9.70
12/26/2006EUR 9.98EUR 9.69
01/03/2007EUR 9.96EUR 9.67
01/07/2007EUR 9.96EUR 9.67
01/14/2007EUR 9.90EUR 9.61
01/21/2007EUR 9.90EUR 9.61
01/28/2007EUR 9.87EUR 9.58
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag