DWS Invest Convertibles LC - ISIN:LU0179219752 WPK / WKN: 727462
Posted Februar 27th, 2006 by admin
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Investiert DWS Invest Convertibles : Wandelanleihen (Convertibles) namhafter Emittenten ggf. unter Beimischung von Aktien
ISIN: LU0179219752
WPK / WKN: 727462
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2004/1/11
Fondvermögen: EUR 58.40 Mio
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0179219752ue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 01/11/2004 | EUR 103.00 | EUR 100.00 |
| 03/01/2006 | EUR 117.35 | EUR 113.93 |
| 03/08/2006 | EUR 116.92 | EUR 113.51 |
| 03/15/2006 | EUR 117.12 | EUR 113.71 |
| 03/22/2006 | EUR 117.46 | EUR 114.04 |
| 03/29/2006 | EUR 118.19 | EUR 114.75 |
| 04/05/2006 | EUR 118.43 | EUR 114.98 |
| 04/12/2006 | EUR 116.96 | EUR 113.55 |
| 04/19/2006 | EUR 118.48 | EUR 115.03 |
| 04/26/2006 | EUR 118.18 | EUR 114.73 |
| 05/03/2006 | EUR 118.33 | EUR 114.88 |
| 05/10/2006 | EUR 119.15 | EUR 115.68 |
| 05/17/2006 | EUR 114.49 | EUR 111.16 |
| 05/25/2006 | EUR 114.84 | EUR 111.50 |
| 05/31/2006 | EUR 114.14 | EUR 110.81 |
| 06/07/2006 | EUR 112.12 | EUR 108.86 |
| 06/21/2006 | EUR 112.95 | EUR 109.66 |
| 06/28/2006 | EUR 113.09 | EUR 109.79 |
| 07/05/2006 | EUR 114.26 | EUR 110.93 |
| 07/12/2006 | EUR 113.13 | EUR 109.83 |
| 07/19/2006 | EUR 112.01 | EUR 108.74 |
| 07/26/2006 | EUR 113.07 | EUR 109.78 |
| 08/09/2006 | EUR 112.29 | EUR 109.02 |
| 08/16/2006 | EUR 113.52 | EUR 110.21 |
| 08/23/2006 | EUR 113.73 | EUR 110.41 |
| 08/30/2006 | EUR 113.94 | EUR 110.62 |
| 09/06/2006 | EUR 113.83 | EUR 110.52 |
| 09/13/2006 | EUR 113.52 | EUR 110.21 |
| 09/20/2006 | EUR 113.37 | EUR 110.06 |
| 09/27/2006 | EUR 114.59 | EUR 111.25 |
| 10/04/2006 | EUR 114.85 | EUR 111.51 |
| 10/11/2006 | EUR 114.49 | EUR 111.16 |
| 10/18/2006 | EUR 115.43 | EUR 112.07 |
| 10/25/2006 | EUR 117.20 | EUR 113.79 |
| 11/01/2006 | EUR 116.40 | EUR 113.01 |
| 11/08/2006 | EUR 118.72 | EUR 115.27 |
| 11/15/2006 | EUR 119.35 | EUR 115.87 |
| 11/22/2006 | EUR 119.31 | EUR 115.83 |
| 11/29/2006 | EUR 119.49 | EUR 116.01 |
| 12/06/2006 | EUR 120.24 | EUR 116.74 |
| 12/13/2006 | EUR 120.60 | EUR 117.09 |
| 12/20/2006 | EUR 120.09 | EUR 116.59 |
| 12/27/2006 | EUR 120.42 | EUR 116.91 |
| 01/03/2007 | EUR 120.35 | EUR 116.84 |
| 01/10/2007 | EUR 120.92 | EUR 117.40 |
| 01/17/2007 | EUR 122.68 | EUR 119.11 |
| 01/24/2007 | EUR 123.53 | EUR 119.93 |
| 01/31/2007 | EUR 123.73 | EUR 120.13 |