DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds LC - ISIN:LU0179220685 WPK / WKN: 727468
Posted Februar 27th, 2006 by admin
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Investiert DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds : mindestens 2/3 in Anleihen, Wandelanleihen, sonstigen verzinslichen Wertpapieren sowie Genussscheinen aus Schwellenländern, wobei mindestens 80% der Wertpapiere auf Euro lauten
ISIN: LU0179220685
WPK / WKN: 727468
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2004/1/11
Fondvermögen: EUR 52.60 Mio
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0179220685ue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 01/11/2004 | EUR 103.00 | EUR 100.00 |
| 03/01/2006 | EUR 124.10 | EUR 120.49 |
| 03/08/2006 | EUR 122.70 | EUR 119.13 |
| 03/15/2006 | EUR 122.78 | EUR 119.20 |
| 03/22/2006 | EUR 122.74 | EUR 119.17 |
| 03/29/2006 | EUR 121.54 | EUR 118.00 |
| 04/05/2006 | EUR 121.34 | EUR 117.81 |
| 04/12/2006 | EUR 120.42 | EUR 116.91 |
| 04/19/2006 | EUR 120.89 | EUR 117.37 |
| 04/26/2006 | EUR 120.79 | EUR 117.27 |
| 05/03/2006 | EUR 120.97 | EUR 117.44 |
| 05/10/2006 | EUR 120.81 | EUR 117.29 |
| 05/17/2006 | EUR 119.82 | EUR 116.33 |
| 05/25/2006 | EUR 119.81 | EUR 116.32 |
| 05/31/2006 | EUR 119.17 | EUR 115.70 |
| 06/07/2006 | EUR 119.05 | EUR 115.58 |
| 06/21/2006 | EUR 117.89 | EUR 114.45 |
| 06/28/2006 | EUR 116.60 | EUR 113.21 |
| 07/05/2006 | EUR 117.58 | EUR 114.15 |
| 07/12/2006 | EUR 118.44 | EUR 114.99 |
| 07/19/2006 | EUR 119.22 | EUR 115.75 |
| 07/26/2006 | EUR 120.72 | EUR 117.21 |
| 08/09/2006 | EUR 121.92 | EUR 118.37 |
| 08/16/2006 | EUR 122.66 | EUR 119.09 |
| 08/23/2006 | EUR 122.61 | EUR 119.04 |
| 08/30/2006 | EUR 123.04 | EUR 119.45 |
| 09/06/2006 | EUR 122.91 | EUR 119.33 |
| 09/13/2006 | EUR 122.90 | EUR 119.32 |
| 09/20/2006 | EUR 122.82 | EUR 119.24 |
| 09/27/2006 | EUR 123.01 | EUR 119.43 |
| 10/04/2006 | EUR 123.41 | EUR 119.82 |
| 10/11/2006 | EUR 123.31 | EUR 119.72 |
| 10/18/2006 | EUR 123.88 | EUR 120.28 |
| 10/25/2006 | EUR 124.46 | EUR 120.83 |
| 11/01/2006 | EUR 125.23 | EUR 121.58 |
| 11/08/2006 | EUR 125.34 | EUR 121.69 |
| 11/15/2006 | EUR 125.58 | EUR 121.92 |
| 11/22/2006 | EUR 125.54 | EUR 121.88 |
| 11/29/2006 | EUR 125.54 | EUR 121.89 |
| 12/06/2006 | EUR 126.00 | EUR 122.33 |
| 12/13/2006 | EUR 126.15 | EUR 122.48 |
| 12/20/2006 | EUR 126.22 | EUR 122.54 |
| 12/27/2006 | EUR 125.92 | EUR 122.25 |
| 01/03/2007 | EUR 126.27 | EUR 122.59 |
| 01/10/2007 | EUR 125.36 | EUR 121.71 |
| 01/17/2007 | EUR 125.66 | EUR 122.00 |
| 01/24/2007 | EUR 125.85 | EUR 122.19 |
| 01/31/2007 | EUR 125.50 | EUR 121.85 |