DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds LD - ISIN:LU0179220925 WPK / WKN: 727469
Posted Februar 27th, 2006 by admin
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Investiert DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds : mindestens 2/3 in Anleihen, Wandelanleihen, sonstigen verzinslichen Wertpapieren sowie Genussscheinen aus Schwellenländern, wobei mindestens 80% der Wertpapiere auf Euro lauten
ISIN: LU0179220925
WPK / WKN: 727469
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2004/1/11
Fondvermögen: EUR 52.60 Mio
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0179220685ue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 01/11/2004 | EUR 103.00 | EUR 100.00 |
| 03/01/2006 | EUR 112.81 | EUR 109.52 |
| 03/08/2006 | EUR 111.53 | EUR 108.28 |
| 03/15/2006 | EUR 111.60 | EUR 108.35 |
| 03/22/2006 | EUR 111.57 | EUR 108.32 |
| 03/29/2006 | EUR 110.48 | EUR 107.26 |
| 04/05/2006 | EUR 110.30 | EUR 107.09 |
| 04/12/2006 | EUR 109.46 | EUR 106.27 |
| 04/19/2006 | EUR 109.88 | EUR 106.68 |
| 04/26/2006 | EUR 109.80 | EUR 106.60 |
| 05/03/2006 | EUR 109.96 | EUR 106.75 |
| 05/10/2006 | EUR 109.81 | EUR 106.61 |
| 05/17/2006 | EUR 108.91 | EUR 105.74 |
| 05/25/2006 | EUR 108.90 | EUR 105.73 |
| 05/31/2006 | EUR 108.32 | EUR 105.17 |
| 06/07/2006 | EUR 108.21 | EUR 105.06 |
| 06/21/2006 | EUR 107.16 | EUR 104.03 |
| 06/28/2006 | EUR 105.99 | EUR 102.90 |
| 07/05/2006 | EUR 106.88 | EUR 103.76 |
| 07/12/2006 | EUR 107.66 | EUR 104.53 |
| 07/19/2006 | EUR 108.37 | EUR 105.21 |
| 07/26/2006 | EUR 109.74 | EUR 106.54 |
| 08/09/2006 | EUR 110.82 | EUR 107.59 |
| 08/16/2006 | EUR 111.50 | EUR 108.25 |
| 08/23/2006 | EUR 111.45 | EUR 108.20 |
| 08/30/2006 | EUR 111.84 | EUR 108.58 |
| 09/06/2006 | EUR 111.73 | EUR 108.47 |
| 09/13/2006 | EUR 111.71 | EUR 108.46 |
| 09/20/2006 | EUR 111.64 | EUR 108.39 |
| 09/27/2006 | EUR 111.82 | EUR 108.56 |
| 10/04/2006 | EUR 112.18 | EUR 108.91 |
| 10/11/2006 | EUR 112.08 | EUR 108.82 |
| 10/18/2006 | EUR 112.61 | EUR 109.33 |
| 10/25/2006 | EUR 113.13 | EUR 109.83 |
| 11/01/2006 | EUR 113.83 | EUR 110.52 |
| 11/08/2006 | EUR 113.93 | EUR 110.61 |
| 11/15/2006 | EUR 114.15 | EUR 110.82 |
| 11/22/2006 | EUR 114.11 | EUR 110.79 |
| 11/29/2006 | EUR 114.12 | EUR 110.79 |
| 12/06/2006 | EUR 114.53 | EUR 111.20 |
| 12/13/2006 | EUR 114.67 | EUR 111.33 |
| 12/20/2006 | EUR 114.73 | EUR 111.39 |
| 12/27/2006 | EUR 114.46 | EUR 111.13 |
| 01/03/2007 | EUR 114.78 | EUR 111.43 |
| 01/10/2007 | EUR 113.95 | EUR 110.63 |
| 01/17/2007 | EUR 114.22 | EUR 110.90 |
| 01/24/2007 | EUR 114.40 | EUR 111.06 |
| 01/31/2007 | EUR 114.08 | EUR 110.76 |