DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds FC - ISIN:LU0179221220 WPK / WKN: 727471
Posted Februar 27th, 2006 by admin
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Investiert DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds : mindestens 2/3 in Anleihen, Wandelanleihen, sonstigen verzinslichen Wertpapieren sowie Genussscheinen aus Schwellenländern, wobei mindestens 80% der Wertpapiere auf Euro lauten
ISIN: LU0179221220
WPK / WKN: 727471
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2004/1/11
Fondvermögen: EUR 52.60 Mio
More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0179220685ue.de.htm
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 01/11/2004 | EUR 100.00 | EUR 100.00 |
| 03/01/2006 | EUR 122.05 | EUR 122.05 |
| 03/08/2006 | EUR 120.68 | EUR 120.68 |
| 03/15/2006 | EUR 120.77 | EUR 120.77 |
| 03/22/2006 | EUR 120.75 | EUR 120.75 |
| 03/29/2006 | EUR 119.58 | EUR 119.58 |
| 04/05/2006 | EUR 119.40 | EUR 119.40 |
| 04/12/2006 | EUR 118.51 | EUR 118.51 |
| 04/19/2006 | EUR 118.98 | EUR 118.98 |
| 04/26/2006 | EUR 118.90 | EUR 118.90 |
| 05/03/2006 | EUR 119.08 | EUR 119.08 |
| 05/10/2006 | EUR 118.94 | EUR 118.94 |
| 05/17/2006 | EUR 117.98 | EUR 117.98 |
| 05/25/2006 | EUR 117.99 | EUR 117.99 |
| 05/31/2006 | EUR 117.37 | EUR 117.37 |
| 06/07/2006 | EUR 117.26 | EUR 117.26 |
| 06/21/2006 | EUR 116.14 | EUR 116.14 |
| 06/28/2006 | EUR 114.89 | EUR 114.89 |
| 07/05/2006 | EUR 115.85 | EUR 115.85 |
| 07/12/2006 | EUR 116.72 | EUR 116.72 |
| 07/19/2006 | EUR 117.50 | EUR 117.50 |
| 07/26/2006 | EUR 119.00 | EUR 119.00 |
| 08/09/2006 | EUR 120.20 | EUR 120.20 |
| 08/16/2006 | EUR 120.95 | EUR 120.95 |
| 08/23/2006 | EUR 120.90 | EUR 120.90 |
| 08/30/2006 | EUR 121.34 | EUR 121.34 |
| 09/06/2006 | EUR 121.23 | EUR 121.23 |
| 09/13/2006 | EUR 121.23 | EUR 121.23 |
| 09/20/2006 | EUR 121.16 | EUR 121.16 |
| 09/27/2006 | EUR 121.37 | EUR 121.37 |
| 10/04/2006 | EUR 121.78 | EUR 121.78 |
| 10/11/2006 | EUR 121.69 | EUR 121.69 |
| 10/18/2006 | EUR 122.27 | EUR 122.27 |
| 10/25/2006 | EUR 122.85 | EUR 122.85 |
| 11/01/2006 | EUR 123.63 | EUR 123.63 |
| 11/08/2006 | EUR 123.75 | EUR 123.75 |
| 11/15/2006 | EUR 124.00 | EUR 124.00 |
| 11/22/2006 | EUR 123.97 | EUR 123.97 |
| 11/29/2006 | EUR 123.99 | EUR 123.99 |
| 12/06/2006 | EUR 124.45 | EUR 124.45 |
| 12/13/2006 | EUR 124.62 | EUR 124.62 |
| 12/20/2006 | EUR 124.70 | EUR 124.70 |
| 12/27/2006 | EUR 124.42 | EUR 124.42 |
| 01/03/2007 | EUR 124.77 | EUR 124.77 |
| 01/10/2007 | EUR 123.89 | EUR 123.89 |
| 01/17/2007 | EUR 124.20 | EUR 124.20 |
| 01/24/2007 | EUR 124.40 | EUR 124.40 |
| 01/31/2007 | EUR 124.07 | EUR 124.07 |