dit-CORPORATE BOND EUROPA HiYield - D - EUR - ISIN:LU0188098932 WPK / WKN: A0B9G0
Posted Januar 30th, 2006 by admin
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag
Investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einer Bonität von weniger als BBB- (Rating unterhalb Investment-Grade)
ISIN: LU0188098932
WPK / WKN: A0B9G0
Typ des Fonds: Rentenfonds
Auflegedatum: 2005/9/18
Fondvermögen: EUR 348.60 Mio
More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0188098932.html
| Name | Percentage |
|---|---|
| SEAT REGS 8,000% 30.04.2014 | 4.30 % |
| KRONOS EUR 8.875% 30.06.2009 | 2.80 % |
| CORUS REGS 7.500% 01.10.2011 | 2.30 % |
| Issue Date | Issue Price | Repurchasing Price |
|---|---|---|
| 03/05/2006 | EUR 50.53 | EUR 50.53 |
| 03/12/2006 | EUR 50.46 | EUR 50.46 |
| 03/19/2006 | EUR 50.59 | EUR 50.59 |
| 03/26/2006 | EUR 50.82 | EUR 50.82 |
| 04/09/2006 | EUR 50.94 | EUR 50.94 |
| 04/17/2006 | EUR 50.90 | EUR 50.90 |
| 04/23/2006 | EUR 51.17 | EUR 51.17 |
| 05/01/2006 | EUR 51.39 | EUR 51.39 |
| 05/07/2006 | EUR 51.36 | EUR 51.36 |
| 05/14/2006 | EUR 51.37 | EUR 51.37 |
| 05/21/2006 | EUR 51.18 | EUR 51.18 |
| 05/28/2006 | EUR 51.20 | EUR 51.20 |
| 06/06/2006 | EUR 51.32 | EUR 51.32 |
| 06/11/2006 | EUR 51.34 | EUR 51.34 |
| 06/18/2006 | EUR 51.12 | EUR 51.12 |
| 06/25/2006 | EUR 50.75 | EUR 50.75 |
| 07/02/2006 | EUR 51.12 | EUR 51.12 |
| 07/09/2006 | EUR 51.24 | EUR 51.24 |
| 07/16/2006 | EUR 51.24 | EUR 51.24 |
| 07/23/2006 | EUR 51.45 | EUR 51.45 |
| 08/13/2006 | EUR 51.87 | EUR 51.87 |
| 08/20/2006 | EUR 52.04 | EUR 52.04 |
| 08/27/2006 | EUR 52.02 | EUR 52.02 |
| 09/03/2006 | EUR 52.22 | EUR 52.22 |
| 09/10/2006 | EUR 52.29 | EUR 52.29 |
| 09/17/2006 | EUR 52.34 | EUR 52.34 |
| 09/24/2006 | EUR 52.36 | EUR 52.36 |
| 10/01/2006 | EUR 52.55 | EUR 52.55 |
| 10/08/2006 | EUR 52.72 | EUR 52.72 |
| 10/15/2006 | EUR 52.91 | EUR 52.91 |
| 10/22/2006 | EUR 53.07 | EUR 53.07 |
| 10/29/2006 | EUR 53.22 | EUR 53.22 |
| 11/05/2006 | EUR 53.43 | EUR 53.43 |
| 11/12/2006 | EUR 53.61 | EUR 53.61 |
| 11/19/2006 | EUR 53.79 | EUR 53.79 |
| 11/26/2006 | EUR 53.83 | EUR 53.83 |
| 12/03/2006 | EUR 53.92 | EUR 53.92 |
| 12/10/2006 | EUR 54.05 | EUR 54.05 |
| 12/17/2006 | EUR 54.14 | EUR 54.14 |
| 12/26/2006 | EUR 54.22 | EUR 54.22 |
| 01/03/2007 | EUR 54.33 | EUR 54.33 |
| 01/07/2007 | EUR 54.27 | EUR 54.27 |
| 01/14/2007 | EUR 54.44 | EUR 54.44 |
| 01/21/2007 | EUR 54.68 | EUR 54.68 |
| 01/28/2007 | EUR 54.85 | EUR 54.85 |